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650亿白酒基分红啦!周应波、葛兰也加入了分红大军
9月2日,“王牌”指数基金——招商中证白酒指数基金发布2021年度第一次分红公告。
公告显示,截至基准日,招商中证白酒指数基金A份额和C份额的净值分别为1.1893元和1.1891元,可供分配利润分别为375.74亿元和12.45亿元,分红方案均为0.12元/10份基金份额。
此次分红主要有两种方式,一种是投资者希望“落袋为安”,可以选择现金分红,免赎回费。另一种则可以选择红利再投资,将分红部分转化为基金份额继续持有。
根据数据显示,这是招商中证白酒成立以来首次进行分红。对于此次分红,也有部分投资者发出了“白酒基金分红,是要不行了吗”的疑问。
对于分红原因,招商基金回应界面新闻记者称,本次分红是正常的投资操作,是为了给投资者更多选择。“近期招商中证白酒指数基金的部分成分股上市公司实施现金分红,为使持有人能够获得这部分现金分红,同时也为基金更好地跟踪指数表现,降低跟踪误差(跟踪价格指数),所以基金经理拟实施分红。”
根据公开资料显示,招商中证白酒基金成立于2015年5月,截至2021年二季度末A份额的规模为658.45亿元。截至目前该基金A份额成立以来的回报率超过了360%。(A、C)份额合计持有人户数已经超过千万户,高达1025.42万户,比去年底多了约320万户。
此外,二季度以来也有多只主动权益型基金进行了分红。从7月1日至今,根据数据显示,其中每份基金分红最壕的是由王喆管理的金鹰智慧生活,7、8月连续两月分红,每份基金分红为0。60元、0。42元。该分红金额占基金资产净值的14。01%和24。02%。截至二季度该基金规模为39。99亿元。虽然分红很“壕”,但该只基金今年以来业绩却不是很“理想”,二季度季内净值增长率为7。27%,今年以来收益率为-9。87%。
图:7月1日以来基金分红部分明细来源;wind 界面新闻研究部
同时由周小波管理的申万菱信新能源汽车分红也比较“壕”。每份基金分红0。59元。截至二季度该基金规模为45。76亿元,二季度季内净值增长率为42.29%。今年以来收益率为22。50%。
此外,周应波、葛兰等明星基金经理也加入了此次分红大军,其中周应波管理的中欧时代先锋A/C份额合计分红达20多亿元,A/C份额基金每份分红均为0。16元,葛兰管理的中欧医疗健康A/C份额合计分红约15亿元,其中A份额基金每份分红为0。13元,C份额基金每份分红为0。12元。
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