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逻辑最顺、量化点火!大基建能否充当火车头?
节后首个交易日,A股喜迎开门红。而在板块方面,基建方向的个股更是掀起涨停潮,建科院、华蓝集团、设研院20cm涨停,北新路桥、腾达建设、中国中冶、上峰水泥等多股涨停。
基建板块缘何暴涨?首先离不开消息面催化。2021年12月份,国家发改委共审批核准固定资产投资项目6个,总投资185亿元,其中审批5个、核准1个,主要集中在交通、水利等行业。
此外,近期地方两会陆续召开,多地上调了固定资产投资目标,作为稳增长的重要抓手,基建项目有望继续推进,从表述上看,交通、水利、市政管网、能源电力等被提及频率较高。
东吴证券发布报告,2022年地方两会接近尾声,截至2022年1月24日,全国已有30个省市结束了两会并且公布了对于2022年的经济社会发展目标。总体来看,2022年地方政府明显下调了经济增长目标(下调幅度主要在0.5至1个百分点);但是各地稳增长的决心非常大,投资成为重要抓手。
国泰君安认为,流动性考验未完,叠加市场风险偏好低位,市场仍将水往低处流,风格加速向低估值风格切换。积极把握以基建链为核心的低估值板块。
其次,从资金博弈的角度来看,节前A股跌跌不休,在经历一波情绪杀之后,市场急需一个具备顺逻辑的板块站出来带出赚钱效应。而环顾当下的市场,新能源板块正从高位回落,目前板块内部资金分歧仍大;而作为三驾马车之一的消费,就目前的状况来看实难有所起色,仅以大消费中的白酒为例,近期甚至还有大V炮轰看多白酒的机构研报,认为从今年春节几家媒体的实地调研来看,白酒的终端销量并没有券商研报描述的那么好,甚至很多地方都出现了“旺季不旺”的格局。与唱多白酒的机构相反,这位大V认为白酒行业大周期的下行拐点已经来临。
如此,无论是新能源还是白酒赛道,这两个曾经的“A股脊梁”仍充斥分歧,中军之中逻辑最顺、确定性最强的板块自然就落到了基建上。
于是乎昨日出现了资金猛堆大基建的情况。具体来看,昨日盘后龙虎榜上,A股最知名的量化席位华鑫证券上海分公司,几乎参与了昨日绝大部分的基建股,而量化指标一旦触发,就极易形成共振,从而促成场内资金的一致性,最终在资金面上促成基建股的大爆发。
最后,对于基建股本轮行情的持续性。东兴证券指出,海外经济数据、货币政策态度显示其经济复苏势头强劲,我国春节消费数据显示消费意愿未大幅回升,下阶段我国仍将保持较为宽松的货币政策环境,消费未明显回升情况下,基建“稳增长”政策仍有必要。当下基建产业链的行情远没有结束,关注新老基建发力的方向:轨交设备、消费建材(市政管材、防水材料)、特高压、充电桩。
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