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“红包被爹妈保管了?”开门红获利回吐!刘彦春:逆向投资或是更好选择
刚历经7日的虎年开门红,A股8日就出现调整,热门赛道熄火更是让市场猝不及防,药明康德一字跌停,宁德时代跌近9%。开门红获利回吐,虎年投资何去何从?
有投资者在微信群里戏言,“相当于昨天亲戚发了红包,今天爹妈说替你保管。”也有投资者表示:“走势不奇怪”“没那么恐怖。”
来源:微信
金牛基金经理、景顺长城基金副总经理刘彦春表示,要对“稳增长”的累积效应保持信心,市场对疫情结束的预期会逐步增强,前期受疫情影响较大的行业和个股存在估值修复的可能性,逆向投资可能会是更好的选择。
市场向下空间有限
某权益基金经理对记者表示,情绪扰动只是短期因素,随着估值预期逐渐回归合理区间,每次大的行情波动,往往预示着反转力量进一步酝酿,投资着眼点需要再回到基本面上来。
金牛基金经理、景顺长城基金副总经理刘彦春指出,“宽货币-稳信用-经济增速触底回升”这一发展过程虽然存在时滞,但方向是明确的。目前,“稳增长”政策仍在继续出台过程中,在政策方向明确、切入点明确、各部门各条线共同发力特征也明确的背景下,应对“稳增长”的累积效应保持信心。此外刘彦春还指出,尽管现阶段疫情仍然对经济造成扰动,但市场对疫情结束的预期会逐步增强,前期受疫情影响较大的行业和个股存在估值修复的可能性,逆向投资可能会是更好的选择。
博时基金也指出,A股市场经过近期调整后,风险已经有所释放,未来继续向下的空间有限,投资者对A股市场后续表现无需过于悲观。当前国内流动性持续维持合理充裕,各项稳增长政策也在持续出台中,后续将会持续发力。在经济基本面和流动性的支撑下,未来仍有不少结构性机会。
“A股市场基本面与政策面均稳健无虞。当前的宏观经济环境,为A股接下来施展拳脚奠定了坚实基础。”长城基金认为,虎年以来港股和A股先后迎来开门红,这意味着,底部反转力量不可小觑,走出寒冬之后,市场将会是春意盎然。2021年财报季启幕后,上市公司年报预告不乏亮点,在漫长的业绩真空期结束后,基本面的好消息对个股的带动力量毋庸置疑。
布局“稳增长”交易主线
“‘稳增长’会是接下来几个月市场的交易主线。”景顺长城基金的基金经理余广表示,市场接下来可能会逐步经历“政策底”“情绪底”“增长底”。从目前来看,“政策底”已经出现,随着稳增长政策逐步落地,市场情绪未来可能会逐步改善,增长逐步见底回升。现阶段市场关注的重点在“稳增长”相关的地产、基建、金融等板块。从较长时间段来看,市场资金选择会转向符合长期经济结构转型中的增长型产业,如大消费、高科技、数字经济、医药医疗、高端装备、新能源等。
永赢基金表示,以半年维度来看,市场行情以“稳增长”为主线的确定性较大,地产链、基建链和金融链等相关板块估值较低,同时也符合政策阶段性支持方向。此外,接下来还应该关注国内货币政策走向,如果出现宽松信号,成长风格也可能会迎来阶段性反弹。
博时基金表示,每年2月市场风格偏成长的概率较高,机构低仓位下的预期修复机会也是后续反弹行情的关注重点,一类是“2022年高景气+当前低仓位”的汽车零部件、电力等板块;另一类是“2022年低景气+当前低仓位”的电网设备等板块。
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