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今年来公募已派发千亿分红 权益类占半壁江山 业绩又好分红又多的公募有哪些?
今年以来,尽管股市震荡不断,但在此背景下,却也仍有不少公募基金斩获可观的收益,具备了分红的实力。
具体而言,截至5月15日,以权益登记日计,今年以来共有1648只基金(不同份额分开计算)合计分红2009次,分红总额达1053.41亿元。其中,权益类基金(普通股票型+偏股混合型+平衡混合型+灵活配置型)分红总额超478亿元,接近公募基金分红总额的“半壁江山”。其中,广发小盘成长A分红总额最高,年内分红30.96亿元,易方达价值精选紧随其后,年内分红27.93亿元。包括上述2只基金在内,共有15只基金年内分红超10亿元,33只基金年内分红超5亿元。
业内人士表示,今年以来权益基金慷慨分红,与基金经理的仓位管理策略有关,不少基金经理希望通过分红来降低基金成本,也以此来稳住基民信心。进一步而言,今年以来市场波动加剧,不少权益类基金净值回撤较大,如何应对大规模赎回以留住基民,是不可忽视的问题,分红就是方法之一。此外,基金分红并不能用于作为评判基金产品优劣的依据。判断一只基金需要从更多的维度去看,例如,基金经理的投资风格是否与自身目标匹配,是否具有优异历史业绩,当前的市场环境是否适合该基金经理等。
年内基金分红超2000次
Wind数据显示,截至5月15日,以权益登记日计,今年以来共有1648只基金(不同份额分开计算)合计分红2009次,分红总额达1053.41亿元。其中,权益类基金(普通股票型+偏股混合型+平衡混合型+灵活配置型)分红总额超478亿元,接近公募基金分红总额的“半壁江山”。
具体而言,今年1月,共有566次基金分红,合计398.31亿元。2月受春节假期因素影响,有185次基金分红,分红总额为112.50亿元。3月分红基金次数较前两个月大幅增加,达836次,分红总额也创出年内高点,达428.72亿元。4月基金共分红354次,分红总额降至105.29亿元。
从分红金额上看,截至5月15日,广发小盘成长A分红总额最高,年内分红30.96亿元。易方达价值精选紧随其后,年内分红27.93亿元。共有15只基金年内分红超10亿元,33只基金年内分红超5亿元。
从分红次数上看,宝盈核心优势分红次数最多,A、C份额今年以来均分红达10次。博时裕盈三个月、富国国有企业债、南方多元定开、凯石岐短债、嘉实超短债、易方达价值精选等16只基金分红4次。
就产品类型而言,债券基金分红在次数上占优,而权益类基金平均分红金额更大。Wind数据显示,在年内2009次基金分红中1606次来自债基,占比接近八成,但其分红总额却也仅有521.27亿元。相较而言,权益型基金的“手笔”还是相对更大些。
此前,上海证券基金评价研究中心高级基金分析师池云飞就表示,当前市场中会分红的基金实际不到1/5,而分红次数超过5次以上的少之又少。很多基金的红利分配条件以会计年度计算,所以往往会集中在年初。对于投资者来说,基金分红并不一定说明基金的业绩更好。但是,对于一些有定期资金需求,或避税需求的投资者来说基金分红极大程度地丰富了投资选择。
池云飞还提到,基金分红时投资者能选择现金方式,在震荡市中,会间接降低投资的波动,改善投资者的持有体验。此外,基金通过分红的方式能将部分资金的支配权归还投资者,便于投资者选择当前更适合的资产。
还需理性看待
从年内分红的基金上看,不乏一些知名基金经理管理的基金进行大手笔分红。
具体来看,截至5月15日,年内分红总额最多的为刘格菘管理的广发小盘成长A,分红总额达30.96亿元。此外,易方达价值精选、万家行业优选、富国天合稳健优选等多只基金年内也都进行了大额分红。
针对上述现象,有公募业内人士就表示,“业绩好的基金,不一定会分红;但分红的基金,一定是业绩还不错,至少是能赚钱,有红利可供分配的产品;可以作为投资者的参考标准之一,但不能是全部。产品有分红后,投资者可以自主选择红利再投或者现金分红,这也便于投资者动态平衡调整自己的仓位,实际上也是多了一次选择的机会。”
但也有业内人士认为,今年以来权益基金慷慨分红,与基金经理的仓位管理策略有关,不少基金经理希望通过分红来降低基金成本,也以此来稳住基民信心。进一步而言,今年以来市场波动加剧,不少权益类基金净值回撤较大,如何应对大规模赎回以留住基民,是不可忽视的问题,分红就是方法之一。
值得一提的是,一方面,今年以来新发基金仅486只陷入低迷,基金的投资类型亦有变动,债基及FOF新发占比显著上升;另一方面,今年以来已有102位基金经理离职,较去年同期增加23%,创下7年来基金经理离职数据的新高。
在此背景下,上述业内人士提示,基金分红并不能用于作为评判基金产品好坏的依据。判断一只基金好坏,需要从更多的维度去看,例如,基金经理的投资风格是否与自身目标匹配,是否具有优异历史业绩,当前的市场环境是否适合该基金经理等。
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