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季报披露进行时 公募基金二季度调仓布局路径浮现
公募基金二季报本周进入密集披露期，部分头部基金及知名基金经理的调仓动向也备受市场关注。综合来看，各家基金在二季度保持了高仓位运作，新能源产业链、医药消费等成为关注重点。
数据显示，截至7月20日记者发稿时，已经有多家基金公司旗下1338只股票型开放式基金(未合并A/C)发布了二季度报告，其中不乏头部基金公司和张坤、刘格菘、傅鹏博、李晓星等知名基金经理。易方达基金经理张坤二季度四只产品管理规模合计971.37亿元，较一季度末增长超100亿元。以其管理的易方达蓝筹精选重仓股为例，二季度该基金增加了医药等行业的配置，降低了科技、金融等行业的配置。具体来看，增持了腾讯控股，药明生物进入基金前十大重仓股，海康威视则退出前十大。此外，五粮液、洋河股份、泸州老窖、贵州茅台等白酒股也遭减持。而同公司旗下的另一位基金经理萧楠的二季度重仓股也有了调整。李宁、山煤国际、特步国际、万华化学进入前十大重仓股，五粮液、古井贡酒、海尔智家被继续增持，贵州茅台、美的集团遭减持。
银华基金旗下基金经理李晓星则在消费领域强化了布局。以其管理的银华心怡为例，该基金二季度股票仓位91.65%，半数重仓股发生了调整。其中，大幅减持宁德时代、药明康德、汇川技术、天赐材料等，几只个股均退出该基金前十大重仓股序列。与此同时，五粮液、中国中免、比亚迪、紫光国微、三一重工则成为新晋前十大重仓股。
嘉实基金旗下不少产品则明显青睐新能源。其前十大重仓股中包含了宁德时代、中科创达等分布于新能源产业链不同细分领域的企业，部分基金产品的前十大重仓股还包括通威股份、隆基绿能、恩捷股份、比亚迪、科达利等。
此外，睿远基金傅鹏博管理的基金则对光伏行业板块个股更为关注。综合季报，通威股份、迈为股份等新晋十大重仓股，大族激光、先导智能等退出前十大重仓股序列；由傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值混合基金前十大重仓股为三安光电、中国移动、立讯精密、东方雨虹、万华化学、通威股份、吉利汽车、沃森生物、迈为股份、国瓷材料。相比一季度，该基金新进持仓了通威股份、吉利汽车、迈为股份，而先导智能、大族激光、卫宁健康则被调出十大重仓股序列；广发基金刘格菘持仓结构没有出现大幅调整。其前十大重仓股当中，亿纬锂能、龙佰集团的持仓量不变，国联股份、福莱特分别新晋成为第七大重仓股和第九大重仓股。另外，晶澳科技、隆基绿能、锦浪科技等多只个股持股数量均较一季度末有所增长。
展望下半年市场，刘格菘认为，从5月初以来市场的走势判断，预期最悲观的阶段可能已经结束，基本面的趋势力量有望重新成为资产定价的核心，下半年资本市场或有可能呈现结构性行情丰富多彩的局面。科技创新、高端制造类资产成为新的时代背景下的核心资产越来越成为可能：随着建立全球比较优势产业链的增多，创新回报加强，此类资产的周期性业绩波动幅度同历史相比会不断减小。
李晓星在二季报中表示，看好国内经济复苏，特别是基建和房地产领域。从中长期维度来看，基于消费复苏预期继续提升了消费股的配置比例。李晓星认为，下半年甚至明年，市场流动性边际上不利于高估值品种，因此适当减持了估值透支未来成长性的部分个股。对新能源行业的电动车中游材料和光伏制造领域相对谨慎，相对更看好电动车整车、部分中游材料细分领域，绿电运营商、储能产业链以及部分风电零部件领域。
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