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【基金主题周报】一周涨近10% 军工能否接棒新能源 迎来主升浪？
1、本周市场回顾
截至上周五，三大指数涨跌互现。具体来看，上证指数、沪深300和创业板指周涨幅分别为1.3%、-0.24%、-0.84%。市场风格方面，其中成长指数较价值指数跌幅较大，成长指数下跌0.62%，价值指数上涨1.06%；小盘领先大盘，其中中证1000上涨2.65%，上证50上涨0.32%；港股恒生指数上涨1.53%，纳指及标普500反弹，分别上涨3.33%和2.55%。
2、基金主题涨跌幅
上周航天装备、环保设备等行业表现相对领先，能源金属、风电设备等主题表现较差。
航天装备相关基金表现如下：
军工行情分析：多数企业发布半年报预增，高景气度持续验证
东北证券表示，行业属性上来看，军工行业以销定产的特点突出，业绩释放具备确定性；截至7 月23 日，申万军工板块中共计39 家企业公布中报业绩预告，其中9 家企业预计归母净利润至少同比增长100%以上，业绩表现亮眼。
我们认为22 年全产业链将持续围绕产能释放带来的营利双增长逻辑展开：关注实战需求旺盛、型号具备深度阶梯层次、批产节点到来的下游主机厂及分系统；护城河深、配套能力强、规模效应显现的中游配套及制造；行业空间大、核心竞争力强以及国产化替代提速军工材料/电子；舰船新型装备发展新趋势下的军工新科技；资产证券化五大方向。
3、基金主题资金动向
上周小金属、航空装备等行业资金净流入，光伏设备、能源金属等行业资金大幅流出。
小金属相关基金业绩表现：
4、基金热点资讯
买买买！公募大幅扫货三大板块 重仓股集体现身
二季度，在公募基金的前十大重仓股中，加仓幅度最大的三个板块分别是食品饮料、电力设备和汽车。就食品饮料而言，被加仓较多的个股仍集中在白酒股，典型代表包括五粮液等；就电力设备而言，被加仓较多的是光伏设备股，加仓幅度较大的是隆基绿能、晶澳科技；就汽车链而言，机构集中看好乘用车和汽车零部件的相关个股，比亚迪、长安汽车、富临精工等颇受关注。(券商中国)查看原文>>>
名单来了！二季度这些基金被大幅买入！
相较一季度，海富通改革驱动混合依然是持有FOF数量最多的基金，而持仓市值最多的基金在二季度变成了易方达环保主题。易方达环保主题也因为重仓新能源在二季度净值出现了明显的反弹，年内收益已经转正。可见，在二季度，FOF基金也开始配置新能源相关的基金，但是总体而言，FOF基金选择的更多还是偏向均衡配置、规模适中的基金。(天天基金)查看原文>>>
超5000亿元！公募基金手里仍有大量资金可以动用
银河证券基金研究中心统计发现，截至二季度末，公募基金持有A股市值合计为5.95万亿元，占A股流通市值比例为8.93%，较一季度末提高0.4个百分点。多位基金经理表示，从中长期来看，权益市场机会远大于风险，当前仍有较多结构性机会可以把握，后续将积极寻找基本面扎实的优质公司。(上海证券报)查看原文>>>
光大策略：二季度基金可能错杀了哪些行业？
历史上看，公募基金对于行业配置的选择多与景气度相关，短期被错杀或未来有望底部反转的行业或最为值得关注。一方面，包括医药、家电等业绩表现不错但二季度有所减仓的行业或存在被错杀的可能。另外一方面，业绩仍处于底部，但未来有望反转的行业，部分线下消费行业已有所体现，房地产、农业等或是未来值得关注的方向。(光大证券研究)查看原文>>>
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【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示，婚姻登记场所是人群聚集场所，部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记，控制登记人数，分批分段登记，减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯：欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率：尽管通胀年率保持稳定，但核心通胀率有所下降，这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变，并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称，目前武汉生活必需品供应基本正常，除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外，大部分重要生活物资供应充足，未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业，商户开业率超过80%，日交易量上升至3000吨以上。（国是直通车）
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示，主要受外国人入境游消费扩大影响，2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示，2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元（1美元约合109.8日元）。其中，商品贸易方面，由于液化天然气价格下跌等因素，进口下降5.6%至75.56万亿日元；由于汽车部件及钢铁等产品出口减少，出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%，为5536亿日元。（新华社）
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大，现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率：0.2%，前值：0.2%，预期：0.1%；瑞士1月CPI月率：-0.2%，前值：0%，预期：-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点，现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为，“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡，未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年，国产Model 3车型的售价就有望降至25万元，降幅接近20%。（新京报）
15:51【内蒙古：对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息，疫情期间，内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%，对面临暂时性经营困难的中小企业，返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部：2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示，2019年，在服务贸易创新发展试点等政策的激励下，我国服务贸易总体保持平稳向上态势，逆差明显下降，结构显著优化，高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元（人民币，下同），同比增长2.8%。其中，出口总额19564.0亿元，同比增长8.9%；进口总额34588.9亿元，同比减少0.4%。（第一财经）
15:51【振华股份：疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告，公司目前生产经营稳定，所有产能均正常开工，原材料采购能基本满足生产需要，由于疫情导致下游客户开工推迟，公司出货量减少，产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化，适度调整生产经营策略，尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告，公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元，较去年同期的合并营业收入减少27.83%，较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子：与京东方集团签订了多份销售合同，合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行：银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券，募集资金全部用于绿色信贷。
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