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超800亿资金逆市抄底！谁在买入？“底部”指示意义较强
9月中旬以来，A股市场在经历了持续下探后又开启了强势反弹。在市场大幅波动的过程中，抄底资金“来势汹汹”，超800亿元资金对宽基指数ETF、医药和半导体等行业ETF越跌越买。
超800亿资金“埋伏”
北京时间11月3日凌晨，美联储宣布加息75个基点。当日，A股三大指数小幅走软，上证指数收盘微跌0.19%。不过，半导体及元件、国防军工等行业获得主力资金大幅加持，强劲攀升势头未减，晶丰明源、聚辰股份、澜起科技、沪电股份、亚星锚链等多股大幅上涨。
11月以来，A股市场持续发力，尽管上证指数在3000点反复，但市场信心恢复明显，主力资金强势注入，助力生物医药、大消费、新能源、半导体、国防军工等行业板块纷纷拉升。
在近期跌宕起伏的市场下，被称为“投资风向标”的ETF资金持续躁动。数据显示，自9月14日以来，上证指数大幅震荡，抄底资金却在持续进场。若以区间成交均价估算，9月14日至11月2日，A股ETF资金净流入高达816.71亿元。其中，以沪深300、上证50、中证500、科创50、中证1000为代表的主要宽基指数ETF极为吸金。
以区间成交均价估算，9月14日至11月2日，仅华泰柏瑞沪深300ETF就净流入132.21亿元；其次为华夏上证50ETF，净流入90.50亿元；南方中证500ETF、华夏上证科创板50成份ETF、易方达创业板ETF等资金净流入均超过50亿元；南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF、华安创业板50ETF等净流入超过20亿元。
行业主题ETF方面，医药、券商、半导体等行业获大举增持。9月14日至11月2日，易方达沪深300医药ETF净流入16.51亿元，华宝中证全指证券公司ETF净流入16.50亿元，华夏国证半导体芯片ETF净流入14.65亿元，国泰中证全指证券公司ETF、华宝中证医疗ETF等净流入超过10亿元。
“底部”指示意义较强
为何巨量资金在短短一个多月内疯狂涌入？北京某公募基金量化投资负责人表示，具体来看，以沪深300为代表的大盘指数配置需求比较稳定，非常受具有较长投资周期机构资金的青睐。此外，阶段性地来看，像中证500、中证1000等小盘指数也会有一些配置窗口。近期，外部环境较复杂，以高端制造、自主可控等概念为代表方向的中小盘风格占优，资金可能会提前博弈这种预期。
对于医药板块，近期多次爆发行情，出现了权重股领涨、贝塔明显的行情，非常适合用被动指数产品来进行配置，因此，医药ETF持续受到资金青睐。
实际上，被称为“投资风向标”的ETF，今年以来已多次出现资金“高抛低吸”现象。上述量化投资负责人表示，在市场出现重大拐点的时期，ETF的资金动向具有较强的参考意义。“例如，今年4月底和10月末，股票型ETF均出现了份额大幅增长，正好对应两个市场底部区间。”他表示，不过，当市场相对平缓的时候，ETF资金动向的指示意义相对较弱，机构会根据套利需求和配置需求做一些波段操作。
加强组合进攻性
对于后市，不少机构认为，政策发力有望对宏观经济形成更强支撑，企业盈利或将迎来显著复苏。
银华基金表示，展望四季度和明年，应该用积极的心态去挖掘市场的机会，可逐渐加强组合的进攻性，看好新能源汽车、绿色能源、现代化军工、半导体设备材料、国产软件、人工智能等科技方向。
嘉实基金则表示，内外双循环将成为中期经济的重要线索，从投资机会来看，有望从贝塔收益转向获取阿尔法收益。
“弱周期背景下，有产业逻辑的成长板块是更好选择，集中在医药、消费、科技等领域，尤其是新能源、人形机器人为代表的科技成长方向。”国泰基金基金经理徐治彪表示。
新能源行业方面，工银瑞信基金认为，新能源车需求增长超预期，在新能源车购置税免征延期、促进汽车消费配套政策落地等政策支撑下，行业有望保持高增长，可关注龙头自有品牌。
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