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A股三大指数震荡下跌 煤炭板块领涨
A股三大指数震荡下跌,煤炭板块领涨。HIT电池、白酒、民航机场等板块也涨幅居前,精准医疗、体外诊断、新疆板块等领跌。截至发稿,沪指下跌0.16%,深成指下跌0.38%,创业板指下跌0.73%。
今日消息面:
1、重磅外资投资管理办法发布 大资金有望加速流入A股!QFII新进重仓股曝光
2、重磅会议解读!国企改革部署实施三年行动:改革有望大幅提速!
3、证监会:推进有关部门放宽保险资金所投资创业投资基金的投资范围
4、中国企业500强榜单揭晓!(全名单)
5、我国三代核电技术“国和一号”研发完成
6、中国人寿举牌工行H股 险资为何“扎堆”扫货银行股?这一特性或是主因
7、券业又一利好!场外期权新规落地 标的扩容刺激市场需求 这类券商或最受益
8、秋天首个风口要来?深圳第二产业、前海突然被聚焦 更有东莞9镇“融入”
对于后市走势,机构纷纷发表观点。
中信证券:9月下旬是市场情绪的低点,预计也是四季度行情的起点
外围扰动因素的风险释放已比较充分;流动性预期在短期紊乱后,将重新凝聚宽松共识;四季度的多重利好将逐步落定,市场将进入业绩改善和增量资金驱动的模式:9月下旬是市场情绪的低点,也是四季度行情的起点。
配置上,建议强化对顺周期和高弹性品种的配置,继续聚焦3条主线:受益于弱美元、商品/能源涨价和全球经济预期修复的周期板块;受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种;绝对估值低且已经相对充分消化利空因素的金融板块。另外,可以开始配置调整已基本到位的科技龙头。同时,布局可能受益于“十四五”规划的主线。
国泰君安证券:勿让恐慌情绪遮蔽宝贵赔率和胜率,珍惜回调持股过节
再次接近下沿,不要让恐慌情绪遮蔽当前宝贵的赔率和胜率,珍惜每次回调机会,建议持股过节。海外市场的调整,是确认了在全球范围内由无风险利率下行推动的流动性扩张的行情告一段落;A股已预先演绎,海外冲击影响有限。北上配置结构转换:坚守科技,增配周期,不同风格微观交易结构压力分化。
考虑胜率和赔率:首选科技和可选消费。科技成长仍是全年关键:短期中美预期不稳定,风险偏好下行将压制科技板块,但打造“内循环”下,科技的预期底有望提前出现,且此轮科技行情是尤其具备“盈利修复”特征的。把握可选消费:盈利端可选比必选更有可能超预期。利率上行预期挤压高估值板块,尤其是必选消费。风险偏好的抬升利好可选消费。推荐:新能源汽车/消费电子/酒店/家具/航空。
招商策略:决战Q4,风格因子定胜负
招商策略张夏团队发布投资策略周报,报告称,随着疫情等不确定在10月逐渐落地,A股将会迎来四季度的决战季。
从历史来看,四季度风格分化要明显强于前三个季度。偏低估值、价值和大盘风格整体略占上风。投资者会综合考虑经济和货币政策来进行风格调整,今年的四季度经济和货币政策的组合类似2006、2016、2012年,金融、周期、可选消费等顺经济周期相关的低估值板块可能会相对占优。
海通证券:中期牛市3浪上涨趋势不变,市场调整已近尾声
海通策略荀玉根等人认为,中期牛市3浪上涨趋势不变。最近一周市场下跌,成交量进一步萎缩,主要原因是国庆长假来临,大家对地缘政治、美股等因素有担忧,因此投资者倾向于持币观望。
最近一周全部A股日成交额只有大约6000亿,和7月高点的1.7万多亿相比只有1/3,我们之前统计过牛市中调整结束时成交量大约较前期高点萎缩到30-40%,这次调整已近尾声。当前资金面和基本面向好的两大因素未变,因此牛市3浪上涨趋势不变。
方正证券:维持牛市第三阶段调整期判断,逢低布局低估值顺周期领域
1、7月中旬以来外资持续流出,核心原因在于估值偏高以及全球股票市场波动率的上升。
2、2018.3-2019.4期间,外资流向同人民币汇率密切相关,即贬值时期外资边际流出,升值时期外资边际流入。2019.5-2020.1期间,外资流向同中美利差密切相关,中美利差开始走扩,叠加A股被纳入三大国际指数,外资持续流入。今年以来国内外疫情所处阶段不同,外资先流出随后大幅流入。
3、以7月中旬为分水岭,外资今年以来的配置思路发生了明显的转变,减配高估值、与流动性扩张密切相关以及疫情受益的行业,增配低估值、与经济复苏预期相关的行业。
4、外资的配置思路得到了市场走势的印证,7月中旬以来低估值跑赢高估值、周期跑赢成长,能否延续的核心在于经济复苏的力度,需要关注全球疫情的演绎。
5、维持牛市第三阶段调整期的判断,配置上逢低布局低估值顺周期相关的领域,如可选消费中的汽车、家电,强周期的化工、有色,地产后周期相关的建材,人民币升值相关的航空、造纸等细分领域。
安信证券:调整中布局,趋势仍是震荡向上
近期国内经济复苏趋势并未出现减弱,中观数据持续好于预期,政策层也并未释放边际收紧信号,体现“跨周期”思路。未来一个阶段,我们认为A股企业盈利预期有望上修,流动性预期将趋于平稳,五中全会及“十四五规划”建议稿等有望提振市场风险偏好。欧洲新冠新增确诊人数持续上升,但死亡病例在相对低位稳定,我们认为新冠疫情对当前欧洲国家经济实际负面影响可控,对A股负面影响更是有限。
我们认为,市场正在走出第四次重大分歧时刻,市场有望重回震荡上行趋势,短期逢调整则更要积极把握。行业重点关注:券商、保险、军工、汽车、光伏、航空等。主题关注:数字经济等。
广发证券:A股金融供给侧慢牛未结束,继续估值降维
全面通胀或民粹主义失控的“硬约束”未出现,全球央行背书金融资产价格的模式仍将持续。当前全球股市的问题是“青黄不接”。较高的估值水平使得市场对于贴现率的敏感度上升,盈利则是弱修复,当中衔接不上。
金融条件依然是“稳货币稳信用”的组合,A股估值降维深化至改善提速的可选消费,配置受海外疫情升温负面影响较小的顺周期中阿尔法以及牛市主线贝塔内循环中估值合理龙头:1。 Q3景气修复提速的可选消费/服务(汽车、休闲服务);2。 需求改善配合产能/库存周期率先启动的制造业(通用机械、化工如塑料/橡胶);3。 科技及高端制造内循环(新能源、苹果链消费电子)。主题关注国企改革(上海、深圳国资区域试验)。
天风证券:反转效应、日历效应——国庆前后的焦点问题
银行间资金面紧平衡、股票市场资金面边际趋势,但经济预期暂无恶化,市场仍然是震荡格局。若国庆节前继续下跌,反转效应显示节后大概率有反弹。
Q4日历效应在今年能够实现的概率仍然较高,对应看好:工程机械、保险、水泥、白电等。国庆后进入业绩密集披露期,重点看好Q3业绩兑现且能延续到明年的军工、新能源车、光伏、消费电子等。
太平洋证券:“节前效应”短期扰动,中期布局时机将现
“节前效应”短期扰动,中期布局时机将现。市场仍处于震荡蓄力,破局曙光渐行渐近。欧洲二次疫情升温引发美元流动趋紧,情绪和资金博弈影响放大,致使大宗商品、新兴货币回调共振,但二次疫情经济冲击范围可控,无需过度担忧。A股面临中秋、国庆“节前”跨季资金考验,短期市场活跃度低迷,加剧高估值品种回调压力,市场风格趋于均衡。
9月以来外资的持续流出和A股“抱团”股的明显回调或已反应流动性边际偏紧的悲观预期。虽然目前中美关系仍未明朗,但短期资金扰动过后,人民币升值空间打开将重新吸引外资回流A股,中长期经济稳步复苏、货币拐点未至的格局未变。目前市场已回调至区间震荡下沿,高估值品种估值水位也有所消化,市场中期布局时机将现。
中原证券:业绩驱动力上升,期待再启主线行情
A股缩量调整,主线行业先抑后扬9月是创业板注册制落地后第一个完整交易月,创业板交投热情一度高涨,低价股表现突出;但随后由于美股科技股领跌,导致全球股市震荡,A股盘面缺乏亮点。
经历了18日冲高行情后,大小盘一齐调整。9月仅医药小幅收涨,消费者服务等跌幅较低,主线行业先抑后扬;9月市场市场呈现缩量调整,但情绪指标有所回升。
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【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
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