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基金份额是什么意思?基金份额怎么计算?

2020-02-28 14:30:39 来源:广东财经网

  对于投资基金的人来说,了解一些基金基础知识很关键,避免在基金投资者出现一些不必要的错误,影响了自己的收益。那么什么是基金份额?基金份额怎么计算?下面就跟着广东财经网小编一起来了解一下吧。

基金份额是什么意思?基金份额怎么计算?

  基金份额是什么意思?

  基金份额,指的是基金发起人向投资者进行公开发行,表明持有人按其所持有份额,享有对基金资产的收益分配、清算后剩余财产等相关权利,并需要承担相关义务的凭证。

  封闭式基金的份额能在依法设立的证券交易市场进行交易,其他运作方式的基金需要上市交易的话,授权相关部门另做规定。

  基金份额上市交易,是由基金管理人进行申请,经证券监督管理机构核准之后,基金份额能在证券交易所进行挂牌交易,买卖方式是公开集中竞价。

  基金份额的计算方法

  首先,对于基金份额我们一般都知道,其就是指市场上的基金发起人向投资者公开进行发行的一种权力,主要是表示持有人可以按照这些份额,对基金财产享有一定的收益分配权和清算后剩余财产取得权等等其他权利,也可以说是一种承担相应义务的凭证。对于基金份额如果进行上市交易的话,一般需要遵循一定的核准程序,第一点是基金管理人必须向相关证券交易所提交上市交易申请书,公告书,基金,募集申请核准文件等一系列相关证明。证券交易所对,基金管理人提交的文件进行审查,然后符合上市交易条件的就会出具审查意见,拟订上市交易时间。下面我们还可以在了解一下基金份额的计算是怎样,这里我们介绍一个案例:比如一只基金当天的净值是1.2000元,某人想要购买1000元的,基金的申购费率是1.5%的时候。

  比如一只基金当天的净值是1.2000元,某人想要购买1000元的,基金的申购费率是1.5%,

  净申购金额=申购金额/(1+申购费率)=1000/(1+1.5%)≈985.222元

  申购费用=申购金额-净申购金额=1000-985.222=14.778元。

  申购份额=净申购金额/当日基金份额净值=985.222/1.2000≈821.018份。

标签:基金

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