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中央释放重磅利好 A股大爆发!疯狂“稀土”行情卷土重来

2020-11-03 15:05:19 来源:广东财经网

中央释放重磅利好 A股大爆发!疯狂“稀土”行情卷土重来

中央释放重磅利好 A股大爆发!疯狂“稀土”行情卷土重来

中央释放重磅利好 A股大爆发!疯狂“稀土”行情卷土重来

  A股市场一批热炒疯狂爆炒的垃圾股资金,正在被集体浇上一盆凉水。

  日前,中央深改委通过一系列重磅文件定调A股改革,明确提出“健全退市+从严打击证券违法违规”,这也无疑给垃圾股敲了一记警钟。

  本周开市两个交易日,A股市场ST板块果然应声暴跌。11月3日,ST板块中近60家个股悉数下跌。而就在昨日,ST概念板块中,超七成ST股跌停。与此同时,可转债暴跌潮席卷市场,前一日暴涨的新能车板块迅速熄火,龙头股宁德时代等领跌。

  不过,当天“投行贵族”中金公司上市次日演绎强势行情,开盘不到十五分钟,股价封上涨停板,带动券商等金融股集体躁动。疯狂“稀土行情”卷土重来,周期股躁动明显。

  截至午盘,A股三大指数集体飘红,科创50指数大涨超3%以上,北上资金净流入超33亿元。

中央释放重磅利好 A股大爆发!疯狂“稀土”行情卷土重来

  中央释放重磅信号

  ST股炒作快速熄火

  疯狂炒作之后,一众垃圾股可能将迎来倒计时。

  11月2日,中央全面深化改革委员会第十六次会议审议通过了《健全上市公司退市机制实施方案》、《关于依法从严打击证券违法活动的若干意见》。

  上述明确会议指出,健全上市公司退市机制,依法从严打击证券违法活动,是全面深化资本市场改革的重要制度安排。要坚持市场化法制化方向,完善退市标准,简化退市程序,拓宽多元退出渠道,严格退市监管,完善常态化退出机制。

  就在此前10月31日金融委会议上提出,将增强资本市场枢纽功能,建立常态化退市机制,提高直接融资比重。这也意味着监管层已经开始重点关注资本市场的“出口”问题。

  据证券时报记者从接近监管人士处了解到,证监会和交易所正吸收借鉴现有退市改革经验,抓紧完善退市规则修改;证监会将持续对各类证券违法犯罪活动保持“零容忍”的高压态势,切实提高违法成本,净化市场生态,保护投资者合法权益,推进资本市场高质量发展。

  武汉科技大学金融证券研究所所长董登新表示,退市制度和新股发行制度是相对应的,既然股票发行制度已经从核准制改为了注册制,那么退市制度也应该向科创板和创业板的退市制度看齐。

  重磅信号传出后,ST板块果然应声大跌。11月3日上午,ST板块再度出现分化,其中接近60只个股出现大幅下跌,*ST大洲、*ST辉丰、*ST仰帆等多只个股跌停。

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  就在前一交易日,ST板块中有42只股票收于跌停,占昨日总跌停股数的逾70%。

  不过当天,仍有多只ST股仍被热捧,大幅上涨,博弈资金追涨猛烈。11月3日上午,包括ST猛狮、ST索菱、ST德豪等在内的ST股封住涨停。

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  根兴业证券统计,近22年A股共有122家上市公司退市,而随着近两年注册制试点下退市数量持续增加,今年年内退市公司已达到14家,另外暴风退的A股生涯还剩下最后的5个交易日,*ST凯迪等公司即将走进退市整理期。

  不过目前的退市数量依然不及市场预期。兴业证券统计显示,A股近十年年均退市率仅0.35%,远低于同期纳斯达克、纽交所的5.1%、6.7%(年均退市公司数达 160、100家附近),国都证券预计,若参照美股退市率经验数据,未来注册制IPO与退市常态化并行以实现优胜劣汰,预计A股退市公司将由此前的个位数上升至100-200家(每年)。

  可转债暴跌潮来临

  短炒资金快速解散?

  值得注意的是,除了垃圾股短期炒作熄火之外,可转债品种也面临考验。

  11月3日上午,万里转债、广电转债、蓝盾转债、横河转债跌逾20%,银河转债、盛路转债、凯龙转债等跌逾15%。

  其中万里转债早盘跌超20%触发临停,复牌后继续大跌。广电转债跌逾20%,盘中临时停牌。

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  另一边,部分可转债表现分化,当天午盘,“N南航转”涨逾19%,文灿转债涨逾5%,至纯转债、春秋转债和精测转债均涨超4%。

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  实际上,比起此前疯狂的炒作行情,可转债品种迅速分化和熄火无疑也和监管动作相关。10月30日晚,深交所发布了关于完善可转换公司债券盘中临时停牌制度的通知。

  从通知来看,此次完善规则的最大变化就是,首次上涨或下跌达到或超过30%的,也就是二次临停时,临时停牌至14:57;而在此前的交易中,二次临停也是30分钟,之后就没限制了,这就给T+0的炒作提供了充足的时间和空间。

  而根据新规安排,现在第二次临停直接持续到14:57分,也就意味着,T+0炒作的空间和时间都变得非常少,最后三分钟的交易很可能会面临价格的剧烈震动,甚至投资者没有时间及时出场,还将面临隔夜风险。

  分析人士认为,对于那些热衷T+0短炒的投资者来说,这一变化将使得最后3分钟的交易风险剧增,很可能有效抑制短线疯炒行为。

  对于可转债的暴涨暴跌,不少基金经理直言,投资者近期剧烈波动的转债纯粹是投机资金驱动,脱离基本面,参与这类标的容易在剧烈波动中产生明显亏损。

  长城基金固定收益部基金经理张棪表示,近期部分可转债再次出现资金博弈和短期投机炒作现象,转债成交量和换手率出现大幅提升,这部分转债普遍具有流通规模较小、正股基本面一般、机构关注度不高等特征。此类转债的波动与基本面无关,波动不确定性较大,长期来看蕴含较大的投资风险。

  中金上市次日封住涨停

  “牛市旗手”集体大涨

  一边是疯狂炒作行为被遏制,另一边则是新巨头的冉冉升起,引发资金躁动。

  11月3日上午,被称为“投行贵族”的中金公司在上市次日开始了强势行情。开盘不到十五分钟,中金公司股价迅速冲上涨停板。尽管股价涨势稍有波动,但午盘收盘,中金公司股价依然强势封在涨停板上。

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  当天上午,超2.2亿主力资金流入,其中主力净流入资金达1.2亿。截至午盘收盘,中金公司股价报收41.47元,总市值超1500亿人民币,成交额突破35亿,超16万手买单封在涨停板上。

  而在中金公司的带动下,“牛市旗手”券商股集体大涨。当天上午,长江证券一度冲击涨停,券,国海证券涨近7%,券商指数涨超2.7%以上。

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  同时,券商ETF现涨2.66%,成交额超7亿元。

  实际上,近期券商板块也成为外资加仓的重点。据数据显示,昨日北向资金加仓非银金融板块7.6亿元居各行业之首,券商ETF昨日同样获得2.6亿元净申购资金,过去10个交易日资金流入近17亿元。

  在港股市场,中金公司大涨也同样带动港资金融股行情。截至午间11点30分左右,中金公司涨超4%,光大证券、平安证券集团涨超5%以上,汇丰控股、新华保险、中国太平、中国太保涨超3%。

  除了券商股之外,银行股也表现亮眼。当天上午,招商银行涨3%,银行ETF一度涨超2%。

  科创50指数大涨超3%

  北上资金半日流入超20亿

  在金融股的带动下,A股市场再度迎来全线飘红的一天。

  当天上午,A股三大股指集体高开,随后指数震荡攀升。截至收盘,沪指涨1.13%,报收3261点;深成指涨0.90%,报收13541点;创业板指涨0.86%,报收2731点。

  北上资金买入持续流入。当天上午,北上资金净买入超33亿元,这也是本周连续两个交易日持续出现净买入迹象,外资扫货A股迹象明显。

  其中,科创50指数涨幅居前,当天上午,涨幅逼近3%左右。板块内,安恒信息、中微公司、澜起科技等科技股涨幅超7%以上。

  当天上午,两市个股普涨,超3200多只个股飘红,市场短线氛围继续回升。沪深两市成交接近5000亿元。

  港股市场,恒指高开高走,涨幅一度扩大至2%。半导体、消费电子、保险、黄金股领涨大市。

  “疯狂稀土”行情再度席卷

  大白马白酒股集体拉升

  从当天盘面上,稀土指数、稀土永磁指数、钴矿指数等周期股异军突起。

  其中稀土指数涨超6%以上,板块内北方稀土涨超8%以上,五矿稀土、厦门钨业涨超7%。

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  与此同时,第三代半导体板块连续拉升,聚灿光电盘中冲击涨停,三安光电一度涨超4%。

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  曾经备受机构追捧的白酒股再次迎来涨势,当天上午,迎驾贡酒涨停,金徽酒、伊力特涨超8%,白酒指数涨近3%,五粮液、贵州茅台涨超1%以上。

  中信建投发文称,第三季度单季度白酒板块实现营业总收入合计617.47亿元,同比增长11%,归母净利润合计212.43亿元,同比增长13%。展望未来,白酒向好趋势确定。

  汽车板块回调明显

  光伏板块题材熄火

  值得注意的是,前一日引发市场暴涨行情的新能车板块迎来短暂熄火的局面。

  11月3日上午,新能车龙头宁德时代早盘低开低走,股价一度跌近5%以上,市值跌破6000亿。截至午盘,宁德时代跌幅收窄至2.9%。

  而就在前一日,宁德时代股价大涨,市值已达到6059.89亿元,这一市值比排名第二位的迈瑞医疗要高1279.67亿元,成为妥妥的创业板一哥。

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  当天上午,汽车股板块集体回调,汽车指数午盘跌近2%左右,福田汽车、长安汽车、东风汽车均跌超3%,比亚迪跌逾1%。

  消息面上,国务院办公厅正式印发新能源汽车产业发展规划(2021—2035年),文件指出,要落实新能源汽车相关税收优惠政策,优化分类交通管理及金融服务等措施。推动充换电、加氢等基础设施科学布局、加快建设,对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持,助力新能源汽车产业的发展。

  除了汽车板块之外,光伏屋顶板块也迎来猛烈回调,隆基股份跌超2%,迈为股份跌超5%,福莱特跌超4%。

  不过汽车板块短期回调,并不影响机构热情。据数据统计显示,三季度基金继续加仓电动车,加仓比例达到21.6%,其中宁德时代、比亚迪等新能源车龙头受到基金青睐。

  开源证券认为,目前,新能源汽车在政策不断催化以及经济稳中向好的背景下,呈现出了产销两旺的格局,新能源汽车海内外需求共振+环节涨价都将提升行业景气度,新能源大方向确定性强,在政策倾斜下,可重点关注充电桩板块,上游核心零部件企业,及布局快充、换电等细分领域,赛道良好具备竞争优势的自主品牌整车企业。

  A股市场回温明显

  机构看好11月行情

  随着北上资金持续流入以及部分热门板块的明显回温,不少机构也看好11月市场行情。

  展望后市,中信证券认为,科创板IPO对市场流动性压制的高点已过:预计11月A股将进入持续两个月的内外部扰动真空期,基本面持续改善将驱动增量资金入场,打破市场流动性弱平衡的格局,重启中期慢涨。配置上,受益于国内消费修复的酒店、白酒、家电、汽车、家居,以及绝对估值低的保险和银行。此外,建议继续关注“十四五”规划纲要落地催化的细分热点领域。

  招商证券发布研报表示,国内货币政策短期内难以大幅收紧。部分低估值顺周期板块在业绩大幅改善后的估值有望提升,同时临近年底,市场有望持续向低估值顺周期方向调仓,使得权重指数将会有更好的表现。

  海通策略发布2020年三季报点评认为,进入三季度后,经济环境开始发生了明显变化,我国疫情防控取得了显著成效,全国已经逐步开展正常的经济生产活动,早周期行业业绩开始改善。按照这个逻辑推演,四季度后周期行业业绩有望继续改善,比如金融、地产等。

  兴业证券展望11月,聚焦金融等低估值和经济复苏主线的配置价值,中长期聚焦科技与消费主线。周期制造,把握补库存,经济复苏主线,特别是当前处于库存周期底部区域的中游原材料、工业品,如汽车、造纸、机械等中游制造业,化工、建材、有色等中游原材料。

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