什么神仙行情？半导体板块飙涨 “牛市旗手”券商股爆发！北向资金狂买

　　11月9日，两市高开高走，三大指数均涨逾1%。截至午间收盘，上证指数上涨1.90%；深证成指上涨2.43%，刷新2015年7月以来新高；创业板指上涨3.27%。

　　两市放量，半日成交额超6700亿元，其中沪市半日成交额为2722.77亿元，深市半日成交额为4064.11亿元。北向资金半日狂买184.31亿元，创历史纪录。A股总市值半日大增1.68万亿元。

　　招商证券表示，不确定性消除后，欧美有望推出新一轮刺激计划，全球经济复苏预期将会明显升温。A股有望突破前期高点向上，迎来一轮明显的跨年行情。

　　科技股爆发

　　11月9日，两市高开高走，截至午间收盘，两市上涨个股数为3588只，44只个股涨停，下跌个股数为399只，4只个股跌停。

　　申万一级28个行业除汽车行业下跌0.21%外，其他27个行业全线上涨，电子、非银金融、通信行业涨幅居前，分别上涨4.86%、3.72%、3.57%。

　　科技股爆发，电子、通信、计算机行业占据行业涨幅榜前四位中的三席。从概念板块情况来看，涨幅居前的多为科技相关，半导体、半导体硅片、第三代半导体板块涨逾9%。

　　半导体板块中，芯朋微、捷捷微电、长电科技、新洁能、紫光国微、斯达半导等多股涨停，同时卓胜微、安集科技等多股涨逾10%。

　　科技股全线爆发，为何是半导体板块表现最为抢眼？国金证券数据显示，三季报电子板块尤其是半导体板块大量公司超预期。选取A股65家半导体公司做观察样本(排除st股和因上市时间不足一年而缺少2019年数据的部分公司)，2020年三季度实现营收1362亿元，同比增长26%；实现净利润合计98亿元，同比增长116%。

　　国金证券认为，本轮半导体周期从2019年三季度开始复苏，2020年一季度因疫情扰动出现短暂下滑，从二季度开始因“宅经济”带动在家办公、远程教育、家庭娱乐等相关的笔记本、台式机、游戏主机、服务器等相关半导体需求，叠加供应链为保证供应安全加大库存准备，使得行业恢复强劲复苏态势。

　　工业大麻板块多股涨停

　　除科技板块爆发外，工业大麻板块也表现不俗，截至午间收盘，工业大麻指数上涨3.22%，板块内澳洋健康、露笑科技、龙津药业涨停。

　　包括今日的涨停在内，龙津药业已连续三个交易日“一字板”涨停，截至午间收盘，龙津药业涨停板上的封单为3.4万手，成交额为2.3亿元。

　　“牛市旗手”券商股爆发

　　市场放量上涨之时，素有“牛市旗手”之称的券商板块也爆发了。截至午间收盘，券商指数上涨4.65%，板块内广发证券、中金公司涨停，国联证券、中泰证券、东方财富、中信建投等也大涨。

　　其中中金公司自上市以来持续上涨，近五个交易日累计涨幅超50%，三度涨停。

　　对于券商板块，华泰证券表示，经纪、投行是核心驱动，大中型券商业务表现更优。受益于2020年三季度权益市场交投活跃及投行放量，上市券商前三季度净利润维持较高同比增速。当前资本市场深化改革方向明确，建议关注龙头券商。

　　北向资金半日狂买184.31亿元

　　从资金面来看，数据显示，截至午间收盘，北向资金净流入184.31亿元，创历史纪录。其中沪股通资金净流入73.28亿元，深股通资金净流入111.03亿元。

　　上周，北向资金连续五个交易日净流入，累计净流入金额达214.16亿元。Choice数据显示，截至11月6日，北向资金持仓市值为2.06万亿元，上周北向资金共计加仓859只个股，其中对77只个股的加仓股数超过1000万股。加仓股数最多的京东方A被加仓1.30亿股，此外分别加仓宝钢股份、中国石化1.01亿股、0.83亿股，同时对交通银行、农业银行、邮储银行加仓超5000万股。在上周北向资金加仓股数前十的个股中，银行股占一半。

上周北向资金加仓股数居前十个股

来源：Choice

　　而今日，北向资金疯狂买入。对于当前市场，中信证券表示，前期市场两大压制因素如期消除，基本面持续恢复进一步提高市场支撑力，同时未来三个月重大政策和外部扰动进入空窗期，预计观望资金将依照行业景气轮动路径逐步入场，继续推动基本面驱动的中期慢涨。配置上聚焦顺周期和低估值板块和新经济主题。

　　安信证券表示，随着美国大选结果落地，全球市场风险偏好有望进一步提升。在风险因素消除后，A股有望迎来新一轮上涨行情，配置方向以顺周期景气、制造业回流为主线，行业上重点关注电子、白酒、白电、汽车(包括新能源汽车)、保险、银行、有色等。

　　机构论市：

　　国盛策略张启尧：跨年行情级别或大超预期 建议积极参与

　　方正策略：可选消费板块的估值修复已经进入后半段

　　华西策略：A股“循环牛”延续 积极布局年末行情

　　兴证策略王德伦：短期扰动因素消除 寻找2021年投资链条