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超5000亿元资金南下 基金增配港股意愿强烈
10月以来，港股小幅跑赢A股。同时，在北向资金撤退时，南向资金净流入超千亿元，今年以来南向资金更是合计净流入5061亿元。从数据来看，公募基金也一直紧盯港股，进一步增配。展望后市，基金经理表示，从当前港股估值、上市公司结构、南向资金净流入等多重因素看，港股依然是全球范围中性价比较好的投资选择。
QDII基金高仓位运作
近一段时间，QDII基金的三季报披露完毕，相关布局路径浮出水面。具体来看，在股票仓位方面，数据显示，截至三季度末，QDII基金平均仓位为87.75%，相较二季度末的87.61%稳中有进。
与此同时，不少QDII基金获得大幅净申购。以天弘越南市场股票QDII为例，自9月29日解除大额申购限制以来，该基金申购金额较前期显著增长，创下今年3月以来新高。同时，新增投资者中“回头客”颇多，在新用户中，后期再次购买的用户占比超过60%。
与此同时，QDII基金重点布局区域最多的仍是港股，投资占比达到50.41%。其次是美股，投资占比达到39.14%。
三季度公募基金大幅增持港股
实际上，除QDII基金外，其他偏股型公募基金也在持续大幅增持港股。
天相投顾数据显示，公募基金三季度的前十大重仓股中，共出现161只港股，其中有108只港股获得了不同程度的增持。从三季度获公募基金增持较多的港股来看，腾讯控股和美团点评位列前二，分别增持了3237.925万股和4366.709万股，增持市值分别为143.26亿元和131.76亿元。此外，香港交易所、颐海国际、小米集团、海底捞和信义光能的增持市值也在13亿元至33亿元之间。
三季度末公募基金的前十大重仓港股分别为腾讯控股、美团点评、香港交易所、颐海国际、药明生物、碧桂园服务、信义光能、华润创业、金山软件和小米集团。
减持方面，三季度下跌超30%的中芯国际被公募基金减持最多，从二季度末持有的4943.708万股减至三季度末的9.35万股，持有总市值减少12.18亿元，仅剩148.875万元。其次是在三季度创下近18个月股价新高的舜宇光学科技，遭公募基金持股数减少了915.42万股，降至835.72万股，持股总市值也缩减了11.15亿元至8.69亿元。此外，融创中国、安踏体育、周黑鸭、中国铁塔、上海医药、中兴通讯等也均被减持2亿元以上。
港股市场具有较高配置价值
整体来看，机构非常看好处于价值“洼地”的港股。数据显示，今年以来南向资金合计净流入5061.61亿元。近三个月，在北向资金净流出133.23亿元的同时，南向资金净流入1442.75亿元。
从港股市场表现来看，年内港股跑输A股，但从9月下旬开始，港股相对A股走势企稳。10月以来港股小幅跑赢A股，截至11月6日收盘，恒生指数10月以来的累计涨幅达9.61%。与此同时，衡量AH股比价的主要指标沪港AH溢价指数也于10月创下过去十年来新高，并超越了2015年的高位152.03点，该指数近期仍处于高位。
展望后市，恒生前海港股通基金经理杨伟表示，中长期港股市场具备较高的投资吸引力。从估值水平看，相比全球其他主要股票市场，港股市场估值也处于较低水平，市净率明显低于其他亚洲新兴市场及拉美新兴市场。在香港资本市场积极服务于内地经济转型发展的背景下，港股市场具有较高的配置价值。
银华基金基金经理周大鹏也表示，港股市场估值水平在全球主流资本市场中处于最低水平，且在不断引进代表中国经济新方向的互联网、科技、医药龙头公司到香港上市，维持对港股市场的乐观判断，香港市场依然是全球范围中性价比较好的投资选择。
在基金经理不断增配港股的同时，也有基金经理认为，海外仍有不确定因素，港股市场更容易受到以上因素影响，外围摩擦、疫情反复等均会对港股造成短期扰动，在此背景下，需警惕情绪性因素带来的扰动。
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