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今年抗疫越成功的地区股市越强劲?美股成罕见例外
本文来自环球外汇网。
今年全球市场呈现出一个鲜明的趋势:在遏制卫生事件表现领先的地区,股市往往有着更为不俗的表现。
在抗疫表现排行榜上排名前五的地区,股票平均上涨了约15%。而相比之下,排行榜上排名最后的五个地区平均涨幅不到2%。
排名第一的新西兰通过在早期迅速采取封锁措施,设法消除了本土传播,其基准股指上涨了12%。而排名最后的墨西哥股指基本持平,该国政府并未重视卫生事件的威胁。
FederatedHermesInc.投资组合经理LewisGrant称,控制卫生事件方面表现更好的地区往往会带来更健康的股市回报,GDP的降幅也较小。越来越明显的是,健康与经济之间并非鱼与熊掌不可兼得。
当然,有一个明显的例外——美国。尽管感染病例激增,而且特朗普政府对卫生事件的应对受到了严厉批评,但美国股市仍实现了巨额回报。美国股市一直受到美联储超宽松政策以及科技巨头股价上涨的支撑。这些科技巨头得益于员工在家办公的转变。
Grant表示,日本和韩国的股市也表现不俗,这要归功于那些被证明是“卫生事件赢家”的科技股。
随着疫苗开始在全球推出,当股票已经上涨到创纪录高点之际,投资者正试图确定在哪里可以找到价值,而关于恢复正常的乐观情绪已经引发了从成长股到周期股的转变。
MFSInvestmentManagement全球投资策略师RobAlmeida则表示,分析一家公司或一个地区在卫生事件后的世界中处于更强还是更弱的位置,是一种评估投资机会的更好方法,而不是仅仅看其如何处理卫生事件危机。
他说:“我的看法是,与排名靠后的地区相比,排名靠前的地区成长和传统股票敞口更大,而排名靠后的地区股票敞口可能更多是价值和周期性的。”
展望未来,富兰克林邓普顿投资解决方案公司(FranklinTempletonInvestmentSolutions)的研究主管GenePodkaminer认为,经济增长潜力和抗击卫生事件的成功是结合在一起的。他认为,这将包括中国、韩国、日本和澳大利亚等亚太地区的股票。
“在股市方面,我们关注成长型股票,以及那些受商品需求驱动的资产,”Podkaminer说。“受影响最严重的地区,如欧洲、美国和加拿大,可能会陷入挣扎。”
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