【今日盘点】创业板指涨1.44%，新能源车主题基金涨幅居前；周期板块遭遇重挫，A股接下来将何去何从？

　　A股三大指数今日集体收涨，其中沪指上涨0.66%，收报3369.12点；深成指上涨1.01%，收报13692.13点；创业板指走势较强，涨幅达到1.44%，收报2726.60点。两市合计成交7098亿元，行业板块涨多跌少，酿酒、食品饮料、航天航空板块领涨，煤炭板块重挫。北向资金今日小幅净买入2.23亿元。

　　基金市场涨多跌少，从估值情况来看，新能源车、消费、军工等主题基金估值涨幅居前；煤炭、钢铁等主题基金估值跌幅居前。

　　分析人士指出，今日，煤炭等资源股迎来重挫，此前抢眼的周期股遭遇大跌。顺周期板块的调整，一方面和此前持续上行还有关，另一方面也是连续上行估值抬升过快而导致的回落。对于板块来说，整体行情还未结束，后期回落后仍将受益于经济的复苏，但整体性表现或将分化，注意底部重新启动的机会。今日市场有所反弹，跨年行情跃跃欲试，板块轮动机会或将延续。

　　行情回顾

　　收盘播报：A股三大指数收涨：创业板指涨1.44% 酿酒板块领涨

　　资金流向：酿酒行业、食品饮料、航天航空等板块遭遇资金流入；电子元件、券商信托、煤炭采选等板块遭遇资金流出。

　　基金估值：新能源车、消费主题基金强势上涨，煤炭主题基金普遍回调

　　新能源车板块表现强势，相关主题基金估值涨幅居前

　　兴业证券指出，我国新能源车在技术层面全球领先，产业链全备，未来五到十年，我国新能源车行业在全球的份额将不断提升，影响力不断壮大，处于新能源车第一阵营。因此，从投资层面看，新能源车未来是一条大赛道，我国已经涌现出一批优秀公司，但明年新能源车各板块业绩弹性较大，投资时需要精挑细选。

　　消费板块同样强劲，相关主题基金估值拉升

　　开源证券指出，疫情没有改变白酒的长期发展趋势，板块投资价值仍然较高。高端市场高景气大概率仍会延续，地域龙头公司在低基数下2021年或展现较大业绩弹性，此外经营理念的进步及科技的变革也在推动名优酒企运营效率，从而增厚业绩成长空间， 核心白酒公司的基本面仍具优势。估值方面， 与国际烈酒及奢饰品相比，国内名优酒企估值具有较高性价比，随着外资的持续流入，板块估值水平或仍有上升空间。

　　煤炭板块普遍回调，相关主题基金估值下降

　　信达证券指出，当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的早期，基本面、政策面、公司面共振，现阶段配置煤炭板块正当时。供给方面，受制于年末安全环保严监管及核定产能限制，目前“增产保供”政策对主产地供应释放促进有限；持续高煤价下进口煤管控有所放松，将贡献供给端多数增量。需求方面，当前季节性需求旺盛；11月PMI制造业、服务业、建筑业指数同步上行，印证经济景气度持续复苏，同时“新订单-库存”偏高意味着后续生产动力仍强；从国内库存特征看，当前处于“被动去库”向“主动补库”过渡阶段。

　　机构观点

　　巨丰投顾：周期股重挫阻挡“慢牛”脚步 接下来何去何从？

　　今日，煤炭等资源股迎来重挫，此前抢眼的周期股遭遇大跌。盘面上看，煤炭板块指数盘中下跌6%，今8日从高位下跌已超10%，11月以来的浮盈被吞噬过半。而不仅仅是煤炭，钢铁板块高位以来的调整也超过了7%，顺周期板块的调整，一方面和此前持续上行还有关，另一方面也是连续上行估值抬升过快而导致的回落。对于板块来说，整体行情还未结束，后期回落后仍将受益于经济的复苏，但整体性表现或将分化，注意底部重新启动的机会。

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　　方正策略：社融拐点后大类资产配置如何演绎

　　11月信贷社融数据均已拐头，且2021年非常规货币财政政策将逐步有序退出，叠加资管新规将在明年年底到期，本轮信用扩张已经见顶，未来方向没有分歧，但回落的方式市场仍在观望。

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　　中信明明：市场在担心什么？

　　上周五股债双杀背后是对货币收紧担忧的升温。我们认为从政策取向角度看，经济持续修复、通胀回升的趋势仍将延续，但并不会触及货币政策收紧。其次，货币政策需要提前为明年上半年可能出现的不良率走高、信用违约风险暴露等做好准备。最后，在全球政策未来将逐步退出的背景下，跨周期调节思路下，货币政策应该着眼长远，而非主动增加波动性。

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　　今日要闻回顾

　　统计局：11月份商品住宅销售价格涨幅稳中有落

　　2020年11月份，各地认真贯彻落实党中央、国务院部署，紧紧围绕稳地价、稳房价、稳预期的调控目标，进一步落实房地产长效机制，推动房地产市场平稳健康发展，70个大中城市房地产市场价格涨幅总体平稳，略有回落。(国家统计局)

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　　大逆转？期货竟直线跌停！A股“大明星”惨遭黑色星期一

　　12月14日，大宗商品中的资金热宠煤炭迎来惨烈的暴跌。当天开盘不久，动力煤期货迎来跌停，焦煤主力合约也跌超3%以上；铁矿石、螺纹钢、焦炭等一众黑色系品种均迎来集体下跌的态势。 受大宗商品交易暴跌影响，当天A股市场“周期明星”板块也迎来集体调整。(中国基金报)

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　　基金公司冲刺“年终规模战”！

　　数据显示，截至12月11日，公募基金总规模已升至18.42万亿元，从单个基金公司的规模排名来看，排名前三的天弘、易方达、汇添富强者恒强，头部基金公司优势明显。非货基方面，规模已超11万亿元，其中排名前十的基金公司非货基规模合计4.15万亿元，前二十的基金公司非货基规模合计达7.74万亿元，分别占全行业的40%和60%左右。（中国基金报）

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　　量化私募迎发展大年 管理规模超5000亿

　　目前量化私募管理规模已经超过5000亿元，产品备案规模骤增。私募排排网数据显示，截至11月底，年内共计发行量化策略私募产品4692只，同比增幅达到40.06%。今年以来，国内量化行业发展迅猛，多家量化私募机构规模破百亿，各类量化私募产品业绩可观。展望未来，多位受访人士表示，国内量化市场的发展潜力巨大。(中国基金报)

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　　市场风格切换 基金组合是否需要调整？

　　2020年临近收官，A股在走出近一年的结构性行情后迎来风格切换。东方财富Choice数据显示，11月份申万一级行业指数中的有色金属、采掘、钢铁等板块的涨幅分别达到20.5%、15%、10.91%；与此同时，医药、计算机等前期热点板块下跌6.63%、2.66%。市场风格切换之下，近期公募基金的表现呈现出“冰火两重天”的局面。(上海证券报)

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