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【今日盘点】创业板指涨近2%,科技主题基金表现强势;市场风格明显转换,新行情开启机会看哪里?
A股三大指数今日集体收涨,其中沪指上涨0.84%,收报3596.22点;深证成指上涨1.58%,收报15269.27点;创业板指走势较强,涨幅达到1.92%,收报3149.20点。市场成交量萎缩,今日为新年以来首次跌破万亿,仅有9982亿元。行业板块呈现普涨态势,降解塑料概念股爆发。北向资金今日净买入16.37亿元。
基金市场涨多跌少,从估值情况来看,半导体、科技、军工、新能源车等主题基金估值涨幅居前;白酒、消费等主题基金估值跌幅居前。
分析人士指出,今日,市场低开高走,权重股震荡拉升,而题材股全线活跃,尤其是半导体以及新能源的大涨,更是让科技股迎来爆发。当前市场整理之后,随着经济加速复苏的支撑和提振继续加强,市场也整体处于相对宽松时期,在科技等题材股的发力下,市场做多热情再次激发,指数仍有继续上行的空间。操作上避高就低为主,科技一直是低吸的中线方向,对于抱团股的回落,理性对待,核心资产依然是值得投资的标的。
行情回顾
收盘播报:A股三大指数收涨:创业板指涨近2% 降解塑料概念股爆发
资金流向:电子元件、通讯行业、化工行业等板块遭遇资金流入;酿酒行业、汽车行业、保险等板块遭遇资金流出。
基金估值:半导体、军工主题基金强势上涨,白酒主题基金普遍回调
半导体板块持续上涨,相关主题基金估值涨幅居前
业内人士认为,2020年半导体景气度逐步走高,部分龙头公司的盈利能力显著提升;但在前有医药行情、后有白酒接力的情况下,半导体板块估值并没有随业绩“水涨船高”。在医药、白酒(消费)估值高企的当下,半导体处于“价值洼地”。
军工板块表现活跃,相关主题基金估值拉升
国盛证券指出,“大国崛起行情”表现为中国在过去较落后的科技产业上追赶美国。国防军工对于大国崛起的意义,世界百年未有之大变局加速演进,国防军工是“大国掰手腕”的重要利器;国家经济层面上看,发展军工可以牵引千万亿的民用产业,如大飞机、航空发动机、卫星互联网、碳纤维、高温合金、红外、全电推船舶等;国家科技层面上,军工技术是很多先进技术的源泉,发展军工可以提高国家科技创新能力,军转民更是军工技术与人才红利释放的重要途径。在供需共振背景下,迎接军工大时代。
白酒板块延续回调,相关主题基金估值下降
中信证券指出,春节前主要以商务宴请和送礼等为主,目前疫情状态对送礼几无影响、对聚饮宴请有所影响,春节前景气总体与去年同期持平;春节后主要以家庭朋友聚饮和送礼为主,预计较2020年春节将有极大改善。综合考虑春节延后、渠道低库存、前期提价等效应,预计2021年春节旺季白酒消费具备弹性。
机构观点
源达:市场风格明显转换 上涨开启机会看哪里
今天盘面上依然是涨多跌少的局面,个股活跃度不错,比前面行情连续上涨的时候还好,震荡市下更应该抓个股机会。近期在机构抱团股回落后,市场风格出现了明显的转变,题材发力,有效的激活了市场人气,虽然成交量没有明显放大,但从高位抱团股出来的资金,明显开始关注低位机会了;所以接下来,操作上还是避高就低为主,科技一直是低吸的中线方向,对于抱团股的回落,理性对待,核心资产依然是值得投资的标的。
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西南策略:抱团没有结束只是有些松动 需要降低预期收益率
市场只是在流动性预期出现了扰动,全球疫情仍然非常严峻,经济复苏态势将十分虚弱,全球央行不存在流动性实质性收紧的条件。
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广发基金张东一:“中国资产”仍受追捧!布局A股优质企业
“国内经济处于逐步复苏的进程中,海外经济增长将有望逐步迎头赶上。长期来看,战略性的投资机遇将在A股涌现。”广发基金国际业务部基金经理张东一表示,稳健的经济表现使得“中国资产”受到全球投资者的追捧,A股的优质企业具有良好的投资价值。同时,新经济企业云集的港股与A股市场形成补充,有一部分A股相对稀缺的优质企业值得长期关注,比如互联网公司、创新药公司、服务业公司等。
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今日要闻回顾
国家统计局:2020中国GDP首超100万亿元
中国经济迎来重要里程碑。国家统计局18日发布数据,2020年,我国国内生产总值(GDP)首次突破100万亿元大关。(新华社)
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特斯拉国产ModelY今起交付 现在下单要等到二季度
1月18日上午,据车主爆料,首批特斯拉国产Model Y已在上海开始交付,早期下订单的车主已提车。(澎湃新闻)
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工信部发布重磅条例 稀土概念迎涨停潮!军工股成基金调仓方向
1月15日,工信部网站发布了《稀土管理条例(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。稀土是重要的战略资源,被喻为“工业维生素”,产业发展一举一动引发关注。受消息刺激,稀土永磁概念股强势上涨。另外,军工板块基本面改善,多只个股预告业绩大增。目前已有多家机构的基金经理表示减持了新能源等板块的股票,加仓了军工股。(数据宝)
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7700亿新基金仍将主要配置核心资产 消费、科技、医药被长期看好
黄金赛道已经被市场筛选出来,逻辑可以看很久;而且这些领域涌现出很多能力和价值观都很优秀的公司,值得买入并长期持有。这些赛道中的二线龙头市值和估值性价比更高,也许是更好的投资标的。基金抱团成为当前市场最热话题。“买入业绩增速高的板块,板块表现好形成跟风效应,让板块继续表现亮眼再吸引增量资金跟风”的循环链条受到投资者高度关注。(中国基金报)
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基金抱团“裂”了:局中人博弈新方向
当时针指向新年第三个完整交易周,基金经理们并未得到预期中的答案,焦灼感日益加重。提前离开“抱团”队伍的公募基金经理易洋(化名)此时的心情五味杂陈、难以言表。“凭借从业多年积累的经验判断,消费股50倍市盈率(PE)算比较贵了,100倍PE肯定是泡沫。谁能想到,自以为卖出价已足够贵的白酒股,还能加速上涨一倍有余?”他的语气中透着失落与不解。(中国证券报)
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结构性行情或成趋势 绩优权益基金仍是投资者首选
开年以来,A股极致行情愈演愈烈,在机构重仓股继续走强的同时,不少中小盘股票却跌跌不休。“机构抱团行为还能延续多久”成为市场热议的话题,不少投资者也开始纠结,在连续两年获得较大收益后,是否需要将手上的权益基金“落袋为安”?富国基金认为,考虑到目前公募基金抱团的板块多处在景气上行周期,短期内业绩或难证伪,估值也没有极端泡沫化,叠加新基金发行如火如荼、居民“储蓄大搬家”还未显现,未来机构抱团或有波折,但短期较难真正瓦解。(上海证券报)
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【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
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