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1.18镍期货实时行情：印尼地震频繁 镍价一度站上新高
一
行情回顾
在周一大幅回调后，本周镍价持续回暖，一度突破近期新高。支撑镍价持续强势的因素主要在于宏观利好，并且近期印尼地震频发，使得市场对印尼镍铁供应产生一定担忧。下游不锈钢总体跟随镍价走势，不过由于现货市场缺货的担忧较前期好转，反弹力度相对较弱。
二
价格影响因素分析
1、宏观面
1·1、国外：拜登推1.9万亿美元刺激计划，美联储持续澄清宽松减码
美联储主席表态现在不是退出宽松的时候，打消市场对缩减购债的疑虑。
拜登公布1.9万亿美元刺激计划，远超市场预期。
美国初请失业金人数飙升，零售销售数据承压，疫情对经济的影响持续显现。
欧元区投资者信心指数创11个月以来新高，疫情对欧元区影响转弱。
总的来说，近期扰动海外市场的主要因素在于美国的货币政策及财政政策变化，市场产生对美联储缩减宽松的担忧，同时经济刺激的进一步推出有望使得经济复苏节奏加快，美元低位反弹反而带给市场一定负面的反馈。不过，在美联储的持续表态下，市场对货币收缩的担忧正在减弱，若财政刺激落地，将进一步带动需求，后续市场仍偏向于乐观。
1·2、国内：央行基调维持稳健，货币数据增速放缓
2021年稳健货币政策会更加合理适度、灵活精准，稳字当头，以适度货币增长支持经济持续恢复和高质量发展。央行营业管理部召开2021年工作会议，要求贯彻落实稳健的货币政策，继续狠抓落实金融支持稳企业保就业，支持实体经济发展。
2020年1-11月汽车类消费品零售总额达34531亿元，占社会消费品零售总额的9.83%，同比下降2.8%，降幅比1-10月继续收窄1.7个百分点;11月汽车类消费品零售总额为4017亿元，同比增长11.8%;12月份汽车销量283.1万辆，同比增长6.4%，全年累计销量2531.1万辆，同比下降1.9%。
2020年12月(以人民币计)出口同比增10.9%，前值增14.9%;进口同比降0.2%，前值降0.8%;贸易顺差5168.1亿元，前值5071亿元。
央行数据显示，2020年12月末广义货币(M2)余额218.68万亿元，同比增长10.1%，增速比上月末低0.6个百分点，比上年同期高1.4个百分点。
中国去年12月70大中城市中有42城新建商品住宅价格环比上涨，11月为36城。2020年12月份商品住宅销售价格环比涨幅总体稳定，去年12月，4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。
我国本土疫情呈零星散发和局部聚集性疫情交织叠加态势，疫情防控形势非常严峻复杂，我国已经把疫情防控放在春运工作的首位。总的来讲，国内疫情防控升级，经济发展稳中求进的基调不变，经济向好态势持续发展。
2、基本面
2·1、印尼地震频发，产业稳定运转
印尼近期地震发生较为频繁，1月15日西苏拉威西再度发生6.2级地震，已造成数十人死亡，市场亦担忧印尼镍供应收紧，不过从目前来看，当地镍铁厂维持正常运转，暂无实质影响。虽然国内镍矿趋紧格局不改，但近期镍矿价格持续稳定运行。库存方面，Mysteel数据显示，截止1月15日，国内15港口镍矿库存958.59万吨，较上周减少38.77万吨。
镍铁方面，本周不锈钢厂出现多单镍铁采购，价格在1100元/镍附近，成交价较前期略有抬升，不过与镍价相比，镍铁价格仍然大幅贴水，镍铁仍偏向于弱势。
不锈钢方面，不锈钢市场缺货的现象仍存，现货市场价格触底反弹，不过期货仓单的大幅增加给了期货盘面较大压力，期货价格仍然大幅贴水于现货。目前终端对不锈钢的需求表现较好，不锈钢库存持续下降，对价格也带来一定支撑。据Mysteel数据，截止1月15日，无锡不锈钢库存26.58万吨，较上周增加0.31万吨，佛山不锈钢库存12.29万吨，较上周减少0.07万吨。
2·2、持仓情况
截止1月15日，LME镍总持仓为23.3万手，总持仓水平较上周减少0.07万手。国内方面，截止1月15日，上期所镍总持仓34.5万手，总持仓水平较上增加1.55万手，上期所不锈钢总持仓22.6万手，总持仓水平较上周减少0.54万手。
策略
宏观面，拜登推1.9万亿美元刺激计划，美联储持续澄清宽松减码;国内央行政策基调维持稳健，货币数据增速放缓。产业方面，印尼近期地震频发，给供应端带来一定担忧，不过实质影响有限，镍矿价格维稳;不锈钢厂出现多单镍铁采购，价格较前期略有上调，但涨幅远不及镍价，镍铁总体仍偏弱势;不锈钢现货仍呈紧缺状态，不过期货仓单持续大幅增加给了盘面压力。总的来说，考虑到宏观需求的支撑，后续镍价仍偏向于乐观，不过近期镍价涨幅较快，而实质利多有限，可先止盈离场，待回调后再次入场。沪镍2103合约参考区间127000-135000元/吨，SS2103合约参考区间13700-14500元/吨。
操作上，镍及不锈钢待前期多单可止盈离场，待回调后仍可考虑做多。
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