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美股的做空机制你知道吗?想做空美股?这篇文章可千万要收藏!
在股市行业中,股票涨跌是很常见的,通常情况下,我们都会利用股票低价买入,高价卖出来赚钱。美股和a股不同,a股不能够做空,美股可以做空,所以我们可利用美股的做空机制来赚钱。下面我们就来看看美股的做空机制到底是什么?你知道该怎么做空美股?做空美股需要注意什么?这些你都知道吗?
美股的做空机制是什么?
我们都知道只要是股票,就会有涨跌,正常情况下,我们都是利用股票上涨赚钱,而做空就是反其道而行,利用股价下跌赚钱。
当我们估计某只股票可能会下跌时,先找券商借进这些股票,然后再按当前的价格到市场上卖给股民。等股价下跌时,用低价将股票买回来,还给券商。通过这样高卖低买,赚取股票下跌时的利润。
为了方便大家理解,我再给大家举个例子。
今年四月份的时候,小王发现今年天气很好,预计粮食会大丰收,于是找隔壁村的二叔借了100斤大米,每个月给二叔1斤大米作为利息。
小王借到这些大米后,赶忙去市集上将这些大米卖出去。到了今年十月份,果然粮食大丰收,大米价格也开始下跌,小王再用钱买106斤降价后的大米,连本带利一起还给二叔。
我们把大米当成某只股票,就可以理解做空机制了。
做空机制的初始目的是做对冲(保护作用)
例如,某纺织公司A以棉花为原材料,其产品和棉花的价格成正相关,若棉花价格上涨,产品价格自然也会上涨,但是公司在签订合约时一般都以“年”来计,年初签订直至年末的产品价格,因此年中棉花价格的波动带来的“未知损益”都由公司A来背负。
做空的目的就是将收益定在“某一个范围”。收益因原材料价格降低而增高,会因为做空合约而一定程度降低真实收益,反而言之,做空的收益可以弥补原材料价格上升带来的损失。
目前的做空机制已成为一种新的交易类别:不用持有实物,直接依据对产品未来价格走势的判断。到期后进行结算即可。但做空需要缴存保证金,一旦保证金亏损完且没有及时追缴则“game over”,这一过程就是我们平时说的“爆仓”。
结合我国目前的国情,开放做空的可交易产品非常有限,且需要签订做空协议,甚至签订过程中还要拍视频并保存(跟在银行买理财的流程差不多);而在国际上一些较强的金融交易中心中,基本每一类产品都有对应的做空的产品。
如何做空美股?
一、融券做空
这种方法和A股市场一样,都是通过在券商处借来股票卖出,然后等股价下跌到低点的时候再买回来还给券商,从而赚取中间的差价。
二、股票期权做空
在美股中,大多数的公司都有对应的期权,有的一个月,有的两个月,有的一年,因此可以通过直接购买做空期权里进行做空对应的股票。
三、指数期权做空
每股的三大指数分别是道琼斯指数、标普500指数和纳斯达克指数,股民可以直接买卖指数期权来做空。
四、ETF做空
如果你觉得其它做空方式风险有点大,那么也可以作用ETF,因为ETF是专业人员来进行操作的,所以其实收益也是很不错的,但是有一点要注意的是,ETF做空只能是短期的行为。
美股做空的方式主要有以上四种方法,当然,期货市场也是可以做空的,但是,要想在美股做空,那么我们做空美股需要注意什么呢?
首先,我们需要支付一定的保证金和利息,券商通常是不会随便把股票借给你的,一旦借到之后,你需要支付一定的保证金并且支付利息才可以;
其次,做空股票需要我们借入股票卖出,所以就有一个前提,那就是必须要有人买股票,一旦你借入之后卖不出,那就凄惨了;
最后,虽然我们可以通过做空来赚取差价,但是做空的风险是非常大的,对于新手来说,不建议使用,因为理论上行来说,股票上涨的潜力无穷大,到那时下跌的空间却是有相对有限的,因此股市有风险,做空需谨慎。
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