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钢铁主题基金一骑绝尘!抱团股风光不再 调整何时结束?(一周热门主题基金盘点4.12)
上周(4月6日~4月9日)上证综指周涨跌幅为-0.97%,收报3450.68点,从行业主题指数涨跌幅看,各行业指数涨跌不一。钢铁行业板块涨幅领先,周涨幅为9.03%,燃料电池紧随其后,周涨幅为5.11%
钢铁行业主题基金高居本周榜首,周涨幅为9.03%。钢铁行业主题基金中,国泰中证钢铁ETF联接A(008189)本周涨幅最高,达到7.76%。
机构指出,上周大消费板块并未出现持续反弹,而随着白酒股走弱,大盘调整周期很可能被拉长。指数在当前阶段偏向于箱体震荡节奏,向上做多力量不足,向下抛压也较为有限。方向上核心白马虽然经过大幅调整,估值仍不便宜,同时市场对其反弹力度预期较弱,因此,可重点关注顺周期方向如钢铁、煤炭、化工等板块,主要逻辑是受益于全球经济复苏预期,大宗商品持续涨价,使相关企业业绩有望大幅改善,结合其估值相较于核心白马仍处低位,或将迎来持续做多窗口。
近10周热门行业已用不同颜色标出,具体情况如下:
1、钢铁行业——周上涨9.03%
行情分析:杭州某券商投资顾问称,今年的钢铁股投资逻辑和往年很不一样,1-2月,全国累计生产粗钢1.7亿吨左右,较2020年同期上升明显,钢铁行业的基本面出现了极大改善。以往类似钢铁这样的周期股都是趋势性的交易机会,这个机会可能来源于技术修复或者行业并购,炒完一波就走。今年却有多重的强势逻辑作为支撑。首先看业绩,几家披露一季报业绩预告的钢铁公司业绩基本上是近几年最好的,这意味着价格的上涨不再像以往全凭预期;其次看政策,今年的碳中和主题不需多说,在限产的情况下,钢价是趋于上涨的,这也反过来作用于钢铁公司的业绩,从而刺激股价上涨;最后,经济复苏预期下,钢材需求量会大增,特别是高质量的特钢将获得大量国产替代的机会,这对于钢铁企业而言是一次难能可贵的机遇。
优选基金:鹏华国证钢铁行业指数(LOF)
2、有色金属——周上涨4.03%
行情分析:2020年年报和2021年一季度业绩预告正在紧锣密鼓披露。受益需求增加和金属产品涨价,有色金属行业业绩整体亮眼。安信证券有色金属首席分析师齐丁认为,全球通胀交易已经开启,加上铜矿供应进入低速增长时代,加工费下跌导致铜冶炼产能被抑制。随着国内工业生产旺季到来,国内冶炼厂检修增加叠加国际因素,铜市短期内或再现供需错配格局,铜价中枢有望维持高位。电解铝方面,考虑到电解铝供给侧改革叠加“碳中和”影响,电解铝行业将迎来高吨铝利润和强持续性的新时代。
优选基金:南方有色金属ETF联接C;华宝资源优势混合
3、酿酒行业——周下跌3.38%
行情分析:作为大消费领域中的重要组成板块,白酒在市场上的关注度依旧高涨。但与低估值的周期股相比,市场对于白酒股的投资价值出现明显分歧。
基金经理指出,春节之后白酒板块遭遇连续下跌,板块估值得到阶段性调整,虽然绝大多数公司短期看估值回归到合理水平,但是板块内的分化仍然较为激烈,这也给投资者带来了较大的投资压力。
泽毅投资首席投资官李竟泽认为,白酒相关行业仍需要较长时间消化过高的估值,调整不会在短期内结束。后市即使大盘震荡走高,白酒等相关行业个股大概率会高位横盘震荡,暂未出现底部的迹象,相关主题基金的波动率肯定会加大,风险承受能力较低的投资者不建议参与。
优选基金:招商中证白酒指数(LOF);天弘中证食品饮料指数C
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15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
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15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
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