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今日基金分红送配信息一览(20210413)
今日共有21只基金除权登记。统计显示,近1月共有508基金实施分红,分红总额为509亿元,平均每只基金分红1.00亿元。
今日分红登记基金一览
003378 | 泰康策略优选混合 | 2021-04-13 | 0.1083 | 2021-04-14 |
006096 | 中金浙金6个月定开债 | 2021-04-13 | 0.021 | 2021-04-14 |
004112 | 创金合信国企活力混合 | 2021-04-13 | 0.02 | 2021-04-15 |
005872 | 太平恒利纯债 | 2021-04-13 | 0.02 | 2021-04-14 |
530017 | 建信双息红利债券A | 2021-04-13 | 0.02 | 2021-04-14 |
531017 | 建信双息红利债券C | 2021-04-13 | 0.02 | 2021-04-14 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 2021-04-13 | 0.016 | 2021-04-14 |
006989 | 建信中短债纯债债券A | 2021-04-13 | 0.016 | 2021-04-14 |
006990 | 建信中短债纯债债券C | 2021-04-13 | 0.014 | 2021-04-14 |
202009 | 南方盛元红利混合 | 2021-04-13 | 0.01 | 2021-04-14 |
000205 | 易方达投资级信用债债券A | 2021-04-13 | 0.008 | 2021-04-14 |
007485 | 博时中债3-5年国开行A | 2021-04-13 | 0.0078 | 2021-04-15 |
007486 | 博时中债3-5年国开行C | 2021-04-13 | 0.0074 | 2021-04-15 |
000351 | 国富恒丰定期债券A | 2021-04-13 | 0.0062 | 2021-04-14 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 2021-04-13 | 0.006 | 2021-04-14 |
006848 | 博时中债5-10农发行A | 2021-04-13 | 0.0058 | 2021-04-15 |
006849 | 博时中债5-10农发行C | 2021-04-13 | 0.0055 | 2021-04-15 |
000352 | 国富恒丰定期债券C | 2021-04-13 | 0.0053 | 2021-04-14 |
001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 2021-04-13 | 0.005 | 2021-04-15 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 2021-04-13 | 0.0045 | 2021-04-14 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 2021-04-13 | 0.0045 | 2021-04-14 |
注:分红会在除息日从净值中先行扣除,可能出现基金当日收益下降,但不影响您的实际资产总和,先行扣除的预估分红资金将于分红发放日24点前发还。
基金分红常见问题:
1、分红对净值和收益有什么影响
基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人,这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。基金分红除息日,基金市值会先对分红部分进行扣减。由于市值减少会看到当日收益出现异常下降,在分红到账后(一般为红利发放日后2~3个工作日)会自动修正。
根据您在分红份额登记日前的设置,如果选择现金分红则红利会以现金方式发还(或依设置充值活期宝),如果选择红利再投则直接以新增份额形式发还。
基金拆分和折算类似于红利再投。
2、除权登记日买入和卖出的份额会有分红吗?
权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3、如何修改基金分红方式?
若需要修改分红方式,您可以在天天基金APP点击 “我的”-“分红”便可查询及修改分红方式,分红方式修改发起后T+1生效。
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免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
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【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
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