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美联储开口谈“缩减QE”了,上一次全球市场巨震是这样的
美联储下设分支机构,圣路易斯联储主席布拉德(JamesBullard)周一称,当疫苗接种率达到75%甚至80%时,可就缩减QE问题进行讨论。这是美联储高管首度谈及缩减QE,意味着大放水下全球资产价格的狂欢或已进入下半场。
美国疾病控制与预防中心(CDC)的数据显示,美国已接种约1.83亿剂疫苗,近一半的成年人、及65岁及以上人群中的近80%,至少接受了一剂疫苗。
彭博根据统计表示,如按照目前的接种速度计算,美国达到75%接种率的时间大体将落在8月,其中8月9日将达到5亿剂次。
隔夜美股跌落近一个多月新高,标普500指数和纳斯达克(13849.999,-50.19,-0.36%)指数跌幅分别0.02%和0.36%,大型科技和芯片股普跌。
购债缩减资产会否遭血洗
购债缩减对各类资产意味着什么?
以史为鉴,荷兰国际(12.36,-0.02,-0.16%)集团(INGGroup)分析师回溯了2013年,也就是08年金融危机后美联储第四轮QE逐步退出时,全球市场巨震的情形:
当时,随着10年期美债利率在4个多月的时间里大幅上升150个基点,从1.5%升至3%,ING发现黄金成了所有资产中最大的受害者,其次是新兴市场货币。
从下图看,2013年5月1日至9月5日期间,现货黄金价格下跌了近20%,居跌幅榜首。其余大宗商品也受挫明显,原油在2013年的四个月里下跌了5%。
随着美元走强,新兴市场“脆弱五国”(巴西、印度尼西亚、印度、土耳其和南非)兑美元也大幅度下跌约18%。相比之下,欧元相对抗压。
反观当前,ING的基本假设是,到年底10年期美债利率将徘徊在1.75%左右,不过今年中旬就可能达到这一位置。目前该利率报1.675%,此前已短暂到过1.75%以上。
ING表示,关键是利率上行的幅度和速度。
不少新兴市场已经感到了美元走强的压力,ING认为,新兴市场货币方面,最脆弱的是南非兰特(ZAR),因前期兑美元涨幅过大;韩元可能也很脆弱。同时,全球经济扩张将使得欧元等周期性货币受益,澳元、新西兰元或也将表现强势。
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