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决策分析:市场行情一触即发!今日CPI恐打破平静 美债收益率刚刚又飙了
周二(4月13日)亚洲交易时段,市场基调谨慎,亚股涨跌不一,今日关键的美国CPI数据将出炉,美股财报季将拉开序幕。在进入欧市之前,美债收益率再度突破1.7%,美元反弹,金价逼近1720。
截止收盘,日经225指数收涨0.7%;澳大利亚S&P/ASX200指数收盘上涨0.04%;韩国KOSPI指数收盘上涨1.03%。A股涨跌不一。
眼下,投资者期待企业财报季拉开帷幕以及重要通胀数据出炉、指明全球经济将如何从疫情中复苏。
“美国市场的波动性已经减弱,我们看到财报季来临前交易持平,”悉尼Baillieu Holst顾问James Rosenberg称,“在市场普遍处于创纪录水平的情况下,市场预期将非常强劲,这肯定不会留下太多失望空间。”
今天的一切都与通胀有关,美国CPI报告是市场上的关键风险事件。投资者认为,由于加大财政和货币刺激力度,以及企业在经历新冠相关封锁后复工,价格压力将会加大。
尽管每个人都预计这将是通胀压力可能持续上升的开始(这可能持续,也可能不会持续),但根据基数效应进行调整后,通胀数字将很容易上升——如果不是本月,那就是未来几个月。
市场关注的同比数据从本月开始就相当扭曲,去年3、4月份因疫情导致房价大幅下跌。这种影响至少应该会持续到今年的后几个阶段。
各国央行已就此发出警告,并指出这种压力可能只是暂时的。在未来几个月,还有其他因素需要考虑,比如拜登的财政刺激计划,供应受限导致的投入成本上涨,以及被压抑的需求重新回到消费活动中。
FHN Financial高级利率策略师Jim Vogel表示,现在市场已经建立了很多通胀预期指标,以至于必须在未来三四个月内获得较高增长的CPI报告,否则人们将不得不重新评估他们对此的担忧程度。杰富瑞集团经济学家Tom Simons表示,这将是我们看到基数效应推动同比增长的第一个月,但市场参与者已经意识到其影响,并且美联储也已表示将仔细研究暂时的通胀因素,因此预计美联储不会对此进行鹰派回应。 【来自金十数据】
汇市方面,美元保持坚挺,因为美国国债收益率在关键风险事件的预期下走高,而10年期国债收益率是否会突破1.75%这一水平将是很有趣的。
尽管如此,不那么热的数据本身可能会抑制债券空头的热情,降低债券收益率——这将对美元不利,尽管目前美元有所上涨。
欧元兑美元继续徘徊在其100小时移动均线和200天移动均线1.1892附近,近期进一步的支撑位见于1.1867-1.1872和1.1861-1.1864。
英镑兑美元从昨天的100日移动均线1.3684上方开始稳步反弹,尽管价格受到100小时移动均线1.3742的限制。近期波动跌势的38.2回档位1.3764也提供了一些较小的阻力,同时欧元兑英镑在0.8640-45也提供了一些支撑。后者目前在0.8658附近交易,当日变化不大。
澳元兑美元再次测试略低于0.7600的低点,昨日关键的小时移动均线限制了涨幅。空头需要稳固突破0.7592-96下方,以建立新的动能,测试关键支撑区域0.7531-63。
在大宗商品领域,金价看起来依然疲软,从1755美元附近的阻力位不断回落。金价目前交投在1725美元附近。
除了CPI数据外,关键的财报季来临也给市场增添一丝不安。银行是首批公布2021年第一季财报的行业之一,高盛、摩根大通和富国银行将于周三公布财报。
日内焦点、风向标:
17:00 德国及欧元区4月ZEW经济景气指数
18:00 美国3月NFIB小型企业信心指数
20:30 美国3月季调后CPI月率
24:00 美联储巴尔金发表讲话
24:00 明尼阿波利斯联储举办线上活动
待定 欧佩克公布月度原油市场报告
主要货币走势分析:
欧元:欧元/美元继续在200日均线附近徘徊,现交投于1.1895附近。技术面看,4小时图来看,MACD绿色动能柱小幅扩张,RSI指标徘徊在50水平附近,KDJ指标持稳于50上方,指示价格短线或进一步盘整。短期初步支撑位于1.1870,初步阻力位则可看1.1930。
英镑:英镑/美元目前在关键的100日均线支撑1.3693上方窄幅震荡,关注能否站稳这一水平。技术面看,4小时图来看,MACD红色动能柱小幅扩张,RSI指标向上突破50水平,KDJ指标反弹逼近超买水平,暗示价格短线或小幅反弹。短期初步支撑位于1.3700,初步阻力位则可看1.3780。
日元:美元/日元继续在20日均线支撑109.95附近交投,交投区间不断缩窄。技术面看,4小时图来看,MACD红色动能柱略有减弱,RSI指标徘徊在50水平附近,KDJ指标交投在50水平附近,预计价格短线或继续整固。短期初步支撑位于109.15,初步阻力位于109.95。
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【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
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