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解密主动偏股型基金净值增长动力源 一季度基金重仓股谁主沉浮
4月23日,随着基金2021年一季报的收官,投资者关心的主动偏股型基金(包括普通股票型和偏股混合型基金)重仓股悉数亮相。截至记者发稿,有数据可查的2240只偏股型基金中有542只的一季度净值增长率为正,占比24.20%。
广发价值领先混合
净值增长率居前
一季度不少基金净值增长率仍为正:广发价值领先混合(29.70%)、南华丰淳混合A(25.62%)、大成新锐产业混合(18.04%)、广发睿毅领先混合(16.13%)、上投摩根核心精选(15.05%)、嘉实基础产业优选股票A(14.70%)、嘉实周期优选混合(14.31%)、上投摩根核心成长股票(13.65%)、大摩进取优选股票(13.48%)、中欧量化驱动混合(12.36%)。
通过对上述基金前十大重仓股的统计,投资者可以发现这些基金中净值增长率居前者,在一季度震荡市中,是通过哪些股票来收获净值增长的。
广发价值领先混合贡献度最高的是中煤能源,持股4105.06万股,持股市值25246.12万元,一季度该股上涨38.2%,贡献度1.05%;贡献度第二的是杭州银行,持股1897.69万股,持股市值32051.93万元,一季度该股上涨13.2%,贡献度0.49%;贡献度第三的是神火股份,持股2404.79万股,持股市值22845.51万元,一季度该股上涨19.05%,贡献度0.47%。
南华丰淳混合A贡献第一的是智飞生物,持股1.04万股,持股市值179.39万元,一季度该股上涨16.62%,贡献度0.34%;贡献度第二的是中国中免,持股0.67万股,持股市值205.07万元,一季度该股上涨8.37%,贡献度0.2%;贡献度第三的是贵州茅台,持股0.16万股,持股市值321.44万元,一季度该股上涨0.55%,贡献度0.06%。
大成新锐产业混合贡献第一的是明泰铝业,持股1068.82万股,持股市值20628.17万元,一季度该股上涨36.49%,贡献度2.41%;贡献度第二的是赛轮轮胎,持股1772.90万股,持股市值16009.26万元,一季度该股上涨49.5%,贡献度1.82%;贡献度第三的是玲珑轮胎,持股336.4万股,持股市值15743.55万元,一季度该股上涨33.07%,贡献度1.52%。
广发睿毅领先混合贡献第一的是中煤能源,持股1234.42万股,持股市值7591.70万元,一季度该股上涨38.2%,贡献度1.08%;贡献度第二的是华夏航空,持股346.35万股,持股市值5555.43万元,一季度该股上涨26.8%,贡献度1.05%;贡献度第三的是兖州煤业,持股519.94万股,持股市值6878.81万元,一季度该股上涨31.38%,贡献度0.8%。
上投摩根核心精选贡献第一的是喜临门,持股13.26万股,持股市值350.13万元,一季度该股上涨36.7%,贡献度1.95%;贡献度第二的是兔宝宝,持股32.42万股,持股市值350.78万元,一季度该股上涨20.62%,贡献度1.02%;贡献度第三的是索菲亚,持股5.49万股,持股市值180.88万元,一季度该股上涨27.14%,贡献度1.02%。
嘉实基础产业优选股票A贡献第一的是吉祥航空,持股147.2万股,持股市值2213.91万元,一季度该股上涨32.28%,贡献度2.61%;贡献度第二的是新城控股,持股27.59万股,持股市值1346.39万元,一季度该股上涨40.11%,贡献度1.17%;贡献度第三的是春秋航空,持股27万股,持股市值1608.03万元,一季度该股上涨7.45%,贡献度0.45%。
嘉实周期优选混合贡献第一的是吉祥航空,持股741.31万股,持股市值11149.33万元,一季度该股上涨32.28%,贡献度2.81%;贡献度第二的是新城控股,持股131.13万股,持股市值6399.14万元,一季度该股上涨40.11%,贡献度1.96%;贡献度第三的是兴业银行,持股400.67万股,持股市值9652.16万元,一季度该股上涨15.43%,贡献度1.13%。
上投摩根核心成长股票贡献第一的是喜临门,持股642.33万股,持股市值16963.91万元,一季度该股上涨36.7%,贡献度3.47%;贡献度第二的是索菲亚,持股395.22万股,持股市值13014.60万元,一季度该股上涨27.14%,贡献度2.16%;贡献度第三的是大华股份,持股561.82万股,持股市值13860.19万元,一季度该股上涨24.03%,贡献度2.11%。
大摩进取优选股票贡献第一的是玲珑轮胎,持股289.92万股,持股市值13568.27万元,一季度该股上涨33.07%,贡献度1.02%;贡献度第二的是TCL科技,持股1329.33万股,持股市值12415.92万元,一季度该股上涨31.92%,贡献度0.89%;贡献度第三的是金和实业,持股461.38万股,持股市值18178.40万元,一季度该股上涨21.49%,贡献度0.86%。
中欧量化驱动混合贡献第一的是海康威视,持股4.31万股,持股市值240.93万元,一季度该股上涨15.23%,贡献度0.19%;贡献度第二的是宝钢股份,持股30.08万股,持股市值243.05万元,一季度该股上涨35.8%,贡献度0.14%;贡献度第三的是招商银行,持股8.7万股,持股市值444.57万元,一季度该股上涨16.27%,贡献度0.12%。
重仓股
云集化工等三行业
进一步统计发现,上述净值增长率前十的主动偏股型基金的前十大重仓股涉及68只个股,从行业来看,涉及22类申万一级行业,其中,化工、有色金属和电子等三行业基金重仓股最多,分别有11只、7只和6只。
对于上述基金重仓的三大行业,业内人士更看好化工和有色金属板块。
接受《证券日报》记者采访的私募排排网研究员刘文婷表示,相对看好化工和有色金属板块的投资机会。一方面,化工、有色金属属于高排放行业,受益于国家关于碳达峰、碳中和的政策和措施落地,有利于行业盈利提升;另一方面,化工和有色都属于顺周期行业,随着全球经济的复苏,有色和化工需求明显回暖,相关企业盈利得到改善。
“化工、有色等顺周期板块显著受益全球经济复苏,业绩增长确定性大,且具备明显估值优势,在当前市场风险偏好较低的环境下,容易受到机构资金青睐,投资者可保持关注。”沃隆创鑫投资基金经理黄界峰对《证券日报》记者表示。
当然,也有业内人士同时看好上述三行业,金鼎资产董事长龙灏对《证券日报》记者表示,近期周期性板块化工、电子、有色金属等业绩全面复苏,出现轮番上涨,引起一些绩优基金的重点关注和逐步加仓。
黄界峰对电子行业明显分化进行提醒。他认为尽管行业仍维持较高景气度,但此前部分个股累计涨幅巨大,股价已透支业绩预期,估值偏高。
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