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各路资金都在买茅台!白酒注定能“真香”?
6月7日,酿酒板块再度大涨,截至当日收盘,酿酒板块单日上涨4.59%,领跑全行业指数。持续反弹的白酒板块,不免让人觉得“是真的香”!
白酒龙头贵州茅台的股价正在一路回升,截至6月7日收盘,贵州茅台报2271元/股,上涨0.87%,较5月10日的低点(1866.01元/股)涨幅接近20%。
同时,有数据显示,全球最大中国股票基金——瑞银(卢森堡)中国精选股票基金(美元)在今年4月加仓了贵州茅台,同期,摩根中国A股机会基金也对贵州茅台进行了加仓。从最新规模来看,二者分别是全球最大和第四大的中国股票基金。
更吸引业界注意的是,北上资金也在狂买贵州茅台。东方财富数据显示,近10个交易日,北上资金增持买入贵州茅台的市值超过50亿元。
除了上述资金在买入贵州茅台外,A股市场的公募基金也有部分在一季度对茅台进行了加仓。种种迹象表明,白酒似乎依旧是主力资金青睐的对象。甚至有业内人士调侃,上海的高考作文叫《做时间的朋友》,这正是长期持有某白酒的价值投资理念,白酒板块才是“永远的神”。
为何市场会有如此大的“酒瘾”?
白酒又“香”了
6月7日,是全国高考的首日,同时也是酿酒板块再度大涨的一天,截至当日收盘,酿酒板块单日上涨4.59%,领跑全行业指数。
具体来看,老白干酒尾盘涨停,皇台酒业午盘开盘后迅速拉涨停。不仅白酒板块延续了之前的上涨行情,就连啤酒板块也跟着“嗨”了,惠泉啤酒早盘开盘没多久便涨停。多只酒类个股涨停的同时,还有金枫酒业、舍得酒业、金种子酒、兰州黄河、青岛啤酒等十余只酒类个股大涨超5%。贵州茅台股价稳定上涨,收报2271元/股。
“白酒是真的香。”有投资者这样感慨。整个白酒板块的持续回暖,让一些相关基金持有人大呼“yyds”(永远滴神),也有投资者为自己提前卖出白酒基金而感到遗憾。
数据显示,截至6月7日,白酒所在的食品饮料行业指数近一个月涨幅达到14.39%,位居28个申万一级行业第1,同期中证白酒指数区间涨幅达到21.58%。跟踪中证白酒指数的招商中证白酒指数近一个月净值涨幅达到14.73%,同类排名17|1377,另外一只跟踪中证酒指数的鹏华酒近一个月净值涨幅达到13.53%,同类排名20|1377。
谁在提前“买酒”
白酒香不香,外资早嗅到。
数据显示,目前全球规模最大和第四大的中国股票基金——瑞银(卢森堡)中国精选股票基金(美元)和摩根中国A股机会基金均在今年4月份加仓了白酒龙头贵州茅台。其中,前者已经是两次加仓,上一次加仓就发生在今年3月份,后者除了加仓贵州茅台外,还加仓了五粮液。
作为主投中国A股和港股市场的基金,瑞银(卢森堡)中国精选股票基金(美元)最新前五大持仓有腾讯控股、好未来、贵州茅台、阿里巴巴和中国平安。摩根中国A股机会基金最新前五大持仓有中国平安、五粮液、贵州茅台、京东方A和平安银行。
瑞银资管中国股票主管施斌曾在4月的某次活动中分享了观点,他对消费和医疗保健的看法仍然很正面,金融产业也更健康,巨头领先同业,值得长期投资。
施斌说:“如果消费行业只关注人口数量,日子将会很艰难,因为人口增长已放缓。对于大部分公司而言,必须真正关注质量,比如高端消费。即使在人口增长放缓的情况下,需求将继续向这些公司倾斜。例如高端白酒,我们仍然看到短缺而不是供应过剩。所以这给了我们很大的信心。”
国内也有很多基金经理爱重仓白酒。比如,景顺长城基金经理刘彦春,鹏华基金经理王宗合等。刘彦春管理的景顺长城新兴成长混合,是一只典型的消费成长风格基金,该基金一季度前十大重仓股主要聚焦在白酒和医药板块,前者重仓数量达到4只,且在今年一季度对白酒股进行了加仓。王宗合管理的鹏华消费优选混合,今年一季度重仓了5只白酒股,前3只重仓股均为白酒股。
从近一个月基金净值涨幅来看,上述两只重仓白酒股的基金均有不错表现。景顺长城新兴成长混合近一个月净值涨幅达到4.76%,鹏华消费优选混合近一个月净值涨幅达到6.48%。
市场为何爱“喝酒”
自从春节后白酒板块剧烈调整以来,二季度已经有了明显回暖趋势,且近期整个板块有攀高的势头。但白酒真的会一直“香”下去吗?近期的市场为何频频犯了“酒瘾”?重仓白酒的基金是否该提前落袋为安了呢?
“白酒板块整体股价一路高歌,基本上填平了今年一季度的跌幅,估值再次回归到高位,投资性价比下降。”私募排排网研究主管刘有华在接受《国际金融报》记者采访时表示。
刘有华认为,白酒的业绩已经兑现了很多,甚至有些透支了,目前的估值并不支撑白酒股的持续上涨。“机构配置白酒的比例已经处于高位,很难再有增量资金进场”。
在刘有华看来,5月份,人民币升值引发北上资金持续流入,因此A股的核心资产再度迎来上涨,业绩确定性高、增速稳定的白酒,作为稀缺资产更容易获得北上资金的青睐。
奶酪基金董事长庄宏东认为,此轮酒类的行情主要还是因为业绩复苏。虽然,庄宏东长期看好高端白酒的投资价值,特别是品牌力强的酒企,长期供不应求,具备强大的市场定价权。但当前整体估值偏贵,庄宏东持偏谨慎的态度。
虽然白酒本轮涨的已足够多,并引发了许多业内人士的警惕,但长期来看,白酒依旧是具备价值的投资赛道。
壁虎资本基金经理陈雯向记者表示,非常看好白酒高端化的发展方向。同时,他对于未来中高端白酒行业也非常看好。“如果要把握机会,风险控制以及对真正优质高端白酒个股基本面的研究跟踪和甄别,会成为投资关键因素”。
君创基金投资总监商维岭认为,就目前时点来看,白酒估值尚处于合理状态。随着时间的推移,头部企业自身创造现金流的能力会持续提升,逐步消化估值水平,使企业估值更加合理。
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