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美联储隔夜一般担保回购利率首次在0%交投 逆回购用量势将再创新高
美国货币市场正迎来一场“流动性海啸”的大考,流动性过剩令不少人担心关键短期利率掉头转负,有人认为,下周美联储FOMC或同时上调逆回购利率和超额准备金利率,这些都是控制联邦基金利率走廊的关键工具。
据全球最大的银行间交易经纪商之一ICAP统计,美国隔夜一般担保回购(GCRepo)利率首次在0%交投,买卖价在0.01%/0%。
这伴随着美联储2013年启用的隔夜逆回购工具(RRP)使用量在周一飙升至4861亿美元的历史新高,是一周半两度打破最高纪录,持续超过去年3月新冠疫情高峰期的水平。上一次新高出现在5月27日的4853亿美元,再上一次新高则是五年半前、2015年12月末的4760亿美元。
与中国央行的公开市场操作相反,美联储隔夜逆回购(O/NRRP)具有回笼流动性的功能,货币市场基金和银行等合格交易对手方将现金存入美联储,进而换取美国国债等高质量抵押品。
目前隔夜逆回购利率为0%,然而资金仍蜂拥而至,这代表追逐短期收益率的资金根本无处可去,只能无息放入美联储。因此,逆回购利率利率实际上充当美联储利率走廊的下限。
分析称,对美联储隔夜逆回购工具的需求量自3月中旬以来攀升,并一再突破新高,这将进一步给关键短期利率施压,这些利率可能转为负数。道明证券(TDSecurities)资深美国利率策略师GennadiyGoldberg指出,担保隔夜融资利率(SOFR)等货币市场利率可能低于0。
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