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半导体主题基金强势崛起 A股反弹行情能否延续?(一周热门主题基金盘点6.21)
上周(6月15日~6月18日)上证综指周涨跌幅为-1.80%,从东财行业指数涨跌幅看,各行业指数涨跌不一。氮化镓涨幅领先,周涨幅为10.79%,半导体紧随其后,涨幅为7.62%。
半导体主题基金本周涨幅居前,周涨幅为7.62%。半导体主题基金中,长城久嘉创新成长混合(004666)本周涨幅最高,达到10.42%。
上周A股市场呈先抑后扬走势,在周三出现较大回撤后,创业板指连续两天上涨收复失地,科创50指数累计上涨逾4%,以半导体为首的科技股表现抢眼。机构观点分析认为,本轮科技股行情尚未形成以点带面格局,因此科技股走势预计将逐步分化。景气程度较好、新产品预期较强的分支有望持续跑赢大盘。
为了能找出市场近期的强势主题,我们分别统计了近10周的前十大主题基金,具体情况如下图:
1、半导体——周上涨7.62%
行情分析:对于本周市场,业内人士认为,科技股近期走势明显强于大盘,投资者可在科技板块中反复淘金。
国泰君安高级经理表示,沪指在三连阴后有所企稳,周五两市成交额重回万亿元之上,显示短线大盘有企稳反弹可能。短线来看,科技股仍是存量资金博弈的重点,而传统的周期股、白酒股面临较大的调整压力,可继续保持观望。
天风证券分析师潘暕认为,制造产业转移和技术突破做大了国产设备材料的TAM,是板块成长内在推动力。伴随长江存储、合肥长鑫、中芯京城、华虹无锡等工厂的扩产,全球半导体制造产业有望向中国大陆转移,中国大陆半导体设备材料采购需求将持续提高。
优选基金:长城久嘉创新成长混合;诺安成长混合
2、航天航空——周上涨4.36%
行情分析:神舟十二号飞天的消息,瞬时把市场的目光聚焦回国防军工板块。那么,年内国防军工板块为何大幅回调?结合业绩、估值、流动性等多种因素,下半年投资该板块需要注意哪些风险?
多为分析人士认为,上半年遭遇杀估值,以及流动性收紧、大宗商品上涨等大环境影响,国防军工股价表现平平,与业绩景气度某种程度上相背离。随着业绩不断验证,军工行业的超额收益有可能在下半年实现。
私募排排网研究员刘文婷也指出,看好军工板块投资机会,业绩高确定性下的军工企业极具投资性价比。具体来看,一是百年庆典在即,对军工板块有明显的提振作用;二是2021年是十四五规划的开局之年,我国军工装备也正处于更新迭代的时期,军工将进入新一轮增长高峰期,行业有望维持持续高景气周期,军工板块整体依旧有望保持较快增长;三是军工板块整体估值处于绝对的低位水平,具有较高的安全边际。
优选基金:富国中证军工指数;华夏军工安全混合
3、白酒——周上涨3.90%
行情分析:白酒板块经历调整后又迅速反弹。建信基金吴尚伟表示,目前一线白酒的估值仍合理,部分龙头公司在今年四个季度业绩会有持续的好转和提升,甚至市场也能看到其明年的增长点。而近两年,次高端白酒品牌较好享受了全国化,地方白酒品牌迅速的衰落之后,都是这些在全国化过程中分一杯羹的企业去来填充,来获得这个市场。
吴尚伟指出,随着国内消费升级,高端白酒的消费基数变大,这会给原有三大白酒公司提供成长空间,也会给新来者提供成长空间,但新来者一定要有很好的品牌积淀。
优选基金:招商中证白酒指数(LOF);银华富裕混合
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【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
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15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
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