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前海开源基金管理有限公司旗下部分基金发行股票 重仓股有哪些?

2021-07-05 15:13:02 来源:广东财经网

  前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金

  网下获配首次公开发行股票的公告

  前海开源基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的部分基金参加了

  中集车辆(集团)股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票网下

  申购,并根据发行人公告的限售期安排,网下投资者应当承诺其获配股票数量的

  10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

  根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金

  投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将

  旗下基金获配中集车辆(集团)股份有限公司网下获配股票限售情况披露如下:

  基金名称

  前海开源医疗

  健康灵活配置

  混合型证券投

  资基金

  前海开源泽

  鑫灵活配置

  混合型证券

  投资基金

  前海开源裕

  和混合型证

  券投资基金

  前海开源公

  用事业行业

  股票型证券

  投资基金

  前海开源盛

  鑫灵活配置

  混合型证券

  投资基金

  前海开源

  MSCI中国A

  股消费指数

  型证券投资

  基金

  获配股票

  [中集车辆

  301039.SZ]

  [中集车辆

  301039.SZ]

  [中集车辆

  301039.SZ]

  [中集车辆

  301039.SZ]

  [中集车辆

  301039.SZ]

  [中集车辆

  301039.SZ]

  获配数量(股)

  20,640

  20,640

  20,640

  20,640

  15,342

  7,293

  限售数量(股)

  2,064

  2,064

  2,064

  2,064

  1,535

  730

  限售股总成本

  (元)

  14,365.44

  14,365.44

  14,365.44

  14,365.44

  10,683.60

  5,080.80

  限售股总成本

  占基金净资产

  (%)

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  限售股账面价

  值(元)

  14,365.44

  14,365.44

  14,365.44

  14,365.44

  10,683.60

  5,080.80

  限售股账面价

  值占基金净资

  产(%)

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  锁定期

  6个月

  6个月

  6个月

  6个月

  6个月

  6个月

  注:基金资产净值、账面价值为2021年07月01日数据。

  风险提示:基金资产投资于创业板股票,会面临创业板机制下因投资标的、市

  场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风

  险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本公司承诺以诚实

  信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保

  证最低收益,敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购、交易等相关

  业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要(及其更

  新)及相关业务规则等文件。市场有风险,投资需谨慎。

  前海开源基金管理有限公司

  2021年07月03日

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    15:54
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    15:54
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    15:53
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