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需求迎来短期改善 驱动双焦和铁矿石期价大幅走强
周一，焦炭、焦煤期货高位开盘，振荡偏强运行。宝城期货黑色系研究员涂伟华表示，庆典期间停产钢厂陆续复产，原料端需求迎来短期改善，继而驱动双焦和铁矿石期价大幅走强。
据介绍，现阶段，焦煤基本面依旧良好，前期停产煤矿产能较大。钢联统计数据显示山西地区累计停产煤矿128座，涉及停产产能18555万吨，而且多集中在优质的主焦、肥煤等骨架煤种。此外，煤矿复产时间不定，乐观预期7月中下旬才可能逐步恢复，而恢复期间洗煤厂、独立焦化厂、钢厂自带焦化同时面临补库，全面恢复供应预计需要2—3个月时间。
由此可见，国内煤矿复产到产量释放存在时滞，供应受限利好依然存在，同时即便内矿供应恢复，在蒙煤等外煤无法补充澳煤减量背景下，炼焦煤供应偏紧仍难缓解。与此同时，焦化利润高位下焦企生产积极，产业链各环节焦煤延续较好去库，短期需求存有支撑，而且随着新增焦化产能投产，中期需求同样乐观。
相对应，随着焦煤价格企稳，成本下行风险减弱，继而驱动焦炭期价有所走强，但因其基本面依旧偏弱，庆典期间停产焦炉将陆续复产，且高利润下焦企生产积极，后续产量逐步提升，加上新增产能投放带来中期供应增量，供应压力易承压焦价。相对利好则是钢厂停产结束，需求将逐步恢复，但钢厂利润偏低且焦炭库存回升，需求增量空间难言乐观；此外因焦钢利润差异显著，钢厂压价意愿依然存在，同样承压焦炭价格。
目前来看，他认为，成本下行风险减弱叠加需求短期恢复，焦炭期价迎来走强，但其基本面依旧较弱，价格上行驱动持续性待观察，操作上谨慎看多。
对于铁矿石，浙商期货黑色分析师卢鸿翔介绍，6月国产矿事故导致国产矿供应短期受限，对铁矿价格产生了较强的支撑。七一节前国家多部委表现出对大宗商品价格的关心，叠加高炉焖炉以及港口封港影响，日均疏港量和铁水产量均有较大幅度下滑，炉料也随之出现较大幅度的下跌。但七一过后，前期炒作钢厂限产的消息反而成为了利多因素，近日，唐山、山西多家钢厂陆续恢复生产，市场预期钢材对铁矿石的需求仍偏强。
基本面数据来看，本期澳大利亚和巴西的铁矿发运总量为2772.3万吨，环比增加354.1万吨；其中澳大利亚发往中国量1560.3万吨，环比增加80.5万吨，澳巴发货量始终较为平稳。全国45港最新进口铁矿库存为12234.86万吨，环比增58.95万吨，日均疏港量为258.28万吨，环比下降36.7万吨。64家钢厂库存1553.05万吨。
虽然钢厂库存持续刷新年内低位，但港口库存小幅累库且绝对库存量高于2019年和2020年同期水平。目前来看，后期的限产政策仍不明朗，铁矿后期需求仍有走弱的可能。后市仍需关注粗钢减产的落实情况。在碳达峰的大背景下铁矿石不建议追高，后续如钢材产量恢复不及预期，可偏空思路操作。
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