劲爆行情！美国通胀“爆表”、金融市场“巨震” 鲍威尔讲话重磅来袭

美国CPI数据是周二(7月13日)金融市场的焦点。正如之前预期的那样，该数据出炉后市场出现剧烈波动。美元指数短线飙升后回落，然后再度冲高；而金价也出现“上蹿下跳”的走势。周三，投资者将迎来美联储主席鲍威尔的国会作证，预计将再度点燃市场行情。

美国劳工部周二公布的数据显示，美国6月消费者物价指数(CPI)年率上涨5.4%，高于预期的5%，创下2008年8月以来最大的涨幅。二手车占到了6月份CPI升幅的三分之一。

美国6月核心CPI年率上涨4.5%，远高于预期的3.8%，创下1991年9月以来新高。

数据并显示，美国6月季调后CPI月率上升0.9%，创2008年6月以来新高，此前市场预测是上涨0.5%。美国6月核心CPI月率上涨0.9%，高于5月份的0.7%，经济学家预计上涨0.4%。

最新CPI数据加强了市场对美联储加息的预期。美国联邦基金利率期货显示，美联储在2022年12月加息的可能性为90%，在2023年1月加息的可能性为100%。

在美国CPI数据出炉后，美元指数短线跳涨逾40点，至92.75附近，随后回落至92.45左右；不过，此后美元指数再度开启升势，最高攀升至92.82。周三亚早盘，美元指数位于92.80左右。

(美元指数30分钟图 来源：)

金价走势则更加剧烈。美国CPI数据公布后金价首先飙升至1817.20美元/盎司，然后短线大跌近20美元，至1798.60美元/盎司；但金价很快再度反弹，回升至1815美元/盎司附近。

随着美元涨势逐步稳定，金价随后持续回落，周三亚市早盘，金价目前交投在1805美元/盎司左右。

(美元指数30分钟图 来源：)

杰富瑞集团首席经济学家Aneta Markowska表示，美国6月的通胀数据显示了压力的广度、强度和持续性。汽车价格等可能会逆转，但CPI的其他关键组成部分，如业主等价租金，正显示出明显的价格压力。

Markowska表示，人们很容易把最新的数据当作是又一次的特例而不予理会，因为几个小类别提供了很大的贡献，但即使排除了所有这些因素，核心通胀率环比仍上升0.3%，年率仍上升3.2%。鉴于严重的库存短缺和没有需求减弱的迹象，很难想象这些压力会在短期内减轻。

德国商业银行表示，如果通胀继续超出预期，美联储官员有关美国当前物价上涨只是暂时现象的信息可能会受到挑战。通胀飙升有扩散至其他更具持久性的类别的风险。预计美联储将在未来几个月发出相应信号，在第四季度决定缩减债券购买规模。

香港时间周四凌晨00:00，美联储主席鲍威尔将在众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告做证词陈述。

值得注意的是，美联储主席鲍威尔在近期国会作证时曾发表鸽派言论。

当地时间6月22日，美联储主席鲍威尔在众议院听证会上表示，美联储不会因为通胀就先发制人地提高利率，而是将耐心等候其他经济数据。

不过，考虑到最新数据显示美国通胀压力持续加大，鲍威尔的立场是否会有所松动，这将受到广泛关注。若鲍威尔措辞偏向鹰派，则美元有望进一步攀升，从而打压金价。

荷兰国际集团首席国际经济学家James Knightley表示，鉴于经济内部的供应面紧张，政策收紧的可能时机正在提前，鲍威尔可能会给出更明确的暗示，即今年将开始缩减量化宽松资产购买规模。

事实上，本周已有多位美联储官员“放鹰”。

周二，旧金山联储主席戴利表示，强劲的经济复苏将使美联储放缓资产购买步伐，这可能发生在2021年底。

市场一直在寻求美联储更明确的指导，即何时开始缩减其债券购买规模。尽管戴利没有给出一个确切的时间表，她表示，缩减购债的时间正在接近。

圣路易斯联储主席布拉德周二在接受华尔街日报采访时，随着美国经济以7%的速度增长，以及疫情得到越来越好的控制，现在是取消美联储的刺激措施了。

布拉德的言论引发市场高度关注，此前市场普遍认为布拉德是鸽派的委员。

此外，里奇蒙德联储主席巴尔金周二称，美国那些低收入群体的薪资上涨，这正推高通胀压力。

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