使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
股基冠军赵诣瞄准碳减排?这家公司在他调研后 股价创下近6年新高
高手下棋,走一步看三步。近期新能源板块火爆异常,明星基金经理已经开始筹划接下来的布局方向了。
7月12日,2020年度偏股基金冠军、农银汇理基金的赵诣,调研了全球水泥工业碳减排龙头公司中材国际。在赵诣调研几天后,中材国际股价创下近6年新高。
7月16日晚,中材国际还发布了靓丽的经营数据。今年上半年,公司新签合同额182.6亿元,同比增长55%。其中第二季度新签合同114亿元,同比大幅增长114%。
7月16日,中材国际股价最高11元,创下自2015年8月份以来的新高。
股基冠军调研中材国际
中材国际公告显示,7月12日,赵诣和国盛证券建筑工程行业首席分析师何亚轩一起,对中材国际进行了电话调研。
根据上述调研公告,赵诣和何亚轩重点关注“碳达峰、碳中和”对水泥行业和公司的影响。
中材国际表示,将通过智能化改造和绿色发展,持续攻关水泥工业碳减排技术,服务水泥企业提升竞争力,以迎接“碳达峰、碳中和”政策。还将持续布局海外市场,推动全球水泥行业向智能、绿色方向转型。与之相对应的是,中材国际还制定了“三步走”规划,从实现准确计量,积极参与建立行业标准,到大范围应用减碳技术,最后是发展碳捕捉和利用技术降低成本等。
赵诣和何亚轩还询问了中材国际开展分布式光伏的计划。中材国际表示,光伏发电作为一种清洁能源,在国家达成“碳达峰、碳中和”目标中至关重要,由于光伏发电技术相对成熟、成本较低,中材国际除了承接相关工程项目外,还可以在水泥业主厂区内布置光伏发电,帮助水泥厂实现“零购电”目标。
布局或瞄准碳减排
在业内,赵诣因新能源板块而知名。2020年,凭借对新能源板块的坚定持有,赵诣管理的农银工业4.0基金,以166.57%的收益率夺得偏股基金年度冠军。根据该基金定期报告,截至2020年底,该基金前十大重仓股中,有8只新能源概念股。
今年3月份以来,新能源板块再度火爆,几乎所有核心概念股的股价都超越了今年1月份高点,相关基金的净值飙涨,其中重仓押注新能源的前海开源新经济、东方阿尔法优势产业等基金,过去三四个月来涨幅高达90%。相对而言,赵诣管理的农银汇理4.0基金,同期涨幅50%多,这或许表明他已经在新能源的火爆行情中借机减仓。
赵诣对中材国际的调研,表明他对碳减排概念的兴趣。从赵诣的调研问题看,几乎全部和近期热门的“碳达峰、碳中和”相关。
从表面看,中材国际所在的建筑施工板块,属于传统行业。但在业内人士看来,中材国际是碳减排领域的寡头公司,其主营业务是水泥工程建设和水泥技术装备等,主要服务水泥企业的产线升级改造,可以大幅降低碳排放。
国盛证券分析师何亚轩表示,2020年水泥行业二氧化碳排放量占全国总排放量的13.5%,仅次于钢铁,碳减排势在必行。若后续水泥行业被纳入全国碳交易市场,碳排放将增加企业经营成本,碳减排改造的经济性进一步凸显,水泥企业推进技改置换的动力将显著增强。中材国际的水泥升级改造市占率高达70%,凭借先进技术与丰富客户资源,将深度受益水泥行业提质增效改造、绿色升级业务的增加。
根据中材国际2020年年报,受产能减量置换政策、节能减排等环保政策等因素影响,国内水泥工程市场热度不减,以节能降耗和智能制造为核心的技改工程需求活跃。2020年全国共点火26条水泥熟料生产线,实际产能合计约3816万吨,是近五年来单年投产量最高。
中信证券研报显示,在水泥自身的碳排放的来源中,自身的化学反应占据60%,燃料占据30%,电力和其他杂质的碳排放占据剩下的10%,依靠各环节的技术改进和改建大吨位生产线,可以让水泥行业的碳排放水平下降10%,实现水泥行业“碳达峰”,中材国际将迎来发展机会。
碳交易大幕开启
7月16日,全国碳排放权交易市场在北京、武汉、上海三地连线启动。碳交易大幕开启,这将对我国经济社会带来长期深远的影响。
聚鸣投资总经理刘晓龙表示,碳中和一方面会实现我国的能源安全,还会延缓制造企业向其它低成本国家转移,因为转移到其它国家的资源消耗增多,会增加企业的运行成本。但对我国光伏和新能源汽车而言,会带来更多发展机遇,这将是在大的产业浪潮中首次由中国企业主导的新机遇。
在业内人士看来,中国碳市场转型对中国和对全世界都是至关重要的,代表了中国实现双碳目标的决心和信心,接下来必将会向各个行业渗透。
本月初,在成都举办的“2021中国生态环境产业高峰论坛”上,生态环境部应对气候变化司司长李高在致辞时表示,生态环境部正在加快推进全国碳市场建设,在发电行业全国碳排放权交易市场上线交易平稳运行的基础上,将逐步扩大碳市场覆盖行业范围,有序纳入水泥、有色、钢铁、石化和化工等高排放行业。
碳减排政策压顶,水泥企业技术改造升级的动力十足。中材国际周末公告显示,今年上半年新签合同额182.6亿元,同比增长55%,其中第二季度新签合同114亿元,同比大幅增长114%。
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03