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海外买家出手减持茅台 规模创新高的白酒基金还有机会吗
随着上半年行情结束,基金最新持股动向也随之揭晓。持有茅台最多的海外基金二季度减持茅台,但国内明星白酒基金规模却创新高,下半年白酒板块怎么走?
持有茅台最多的基金二季度减持茅台
去年四季度,外资大基金减持茅台,一度引起茅台股价回落,今年二季度,随着茅台股价的震荡反弹,部分外资大基金又有了新的减持动作。
资本集团旗下持有茅台最多的基金为欧洲亚太成长基金,也即全球持有茅台最多的基金。这只基金此前按月公布了其前十大持仓,但茅台未能出现在前十名单中,最新公布的季度数据显示,该基金二季度减持了贵州茅台39.51万股。
受市场担忧监管风险影响,腾讯控股今年持续下挫,近期一度跌至500元整数关口附近。在腾讯股价回调之际,欧洲亚太成长基金则逆势大幅加仓,数据显示,该基金二季度增持腾讯控股幅度达28.85%,二季度末持仓2569.22万股,持仓市值为19.32亿美元。
国内明星白酒基金规模不降反增
顶流基金经理消费一哥张坤的季报也出炉了。经历了二季度的消费股回调,和短期业绩波动,基金投资者对待张坤管理的基金态度可谓是不抛弃、不放弃。
二季报最新数据显示,张坤的管理规模合计超过1344亿元,较1季报数据仍然有所增长。
此外,知名基金经理侯昊管理的招商中证白酒指数基金披露了二季报。该基金是场外最大的白酒指数基金,因为也成为众多投资者抄底白酒的工具。
即使白酒在上半年有所波动,基民对于白酒依旧热衷:从申赎情况看,该基金在过去的一个季度总申购份额达到393.06亿份,总份额增加了约75亿份,在二季度该基金净值上涨了17.45%。
整体来看,该基金二季度末份额达到469.90亿份,规模更是高达697.62亿元,距离700亿元关口仅剩2.38亿元,这一规模较一季度末的499.14亿元增加了198.48亿元。
下半年白酒板块怎么走?
东兴证券指出,受疫情影响,去年白酒行业业绩呈现前低后高的情况,给今年企业业绩带来基数影响。加之今年上半年白酒消费有较好的回暖,今年酒企上半年业绩增长呈现大幅走高的情况,受基数影响下半年业绩增速回落为大概率,市场对下半年增速回落有所担忧,资金从白酒板块流出较明显。
针对白酒板块行情,招商基金量化投资部副总监侯昊近日发表市场观点指出,白酒板块前期快速上涨后,近期波动在显著放大。但从基本面角度看,白酒板块并未出现大的变动,未来可关注宏观流动性层面因素对白酒板块带来的估值波动影响,短期内建议谨慎参与,但应以更长的时间周期去看待其配置价值。
侯昊分析指出,目前高端酒批价在高位震荡,挺价效果较好。在淡季时点下,酒企在主动去库存,放缓发货节奏,为后续旺季蓄力。从近期浓香龙头股东大会来看,酒企业表态积极,渠道端、产品端以及管理等方面均有相应动作,高端酒需求旺盛,基本面角度看白酒板块并未出现大的变动。
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