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顶流私募基金最新持仓曝光 后市关注估值和盈利匹配度
随着上市公司2021年半年报披露完毕，私募持仓情况浮出水面。多家私募表示，今年上市公司半年报业绩增长强劲，后续关注周期、半导体、消费等行业，投资时聚焦估值和盈利的匹配度。
数据显示，今年二季度末证券私募基金现身1184只个股前十大流通股东榜单，合计持股市值达到2353.20亿元，较上一季度末增加15.08%。
私募半年报持仓曝光
千亿私募高毅资产董事总经理冯柳管理的高毅邻山1号远望基金，在今年二季度末现身22家上市公司前十大流通股东，其持仓市值高达364.26亿元。安防龙头海康威视依旧是冯柳的第一大持仓，持有2.15亿股保持不变，期末持股市值为138.68亿元；其次是半导体芯片领域的紫光国微，持有2880万股，期末持股市值为44.41亿元；第三大重仓股是同仁堂，持有6500万股，期末持股市值为26.55亿元。
二季度冯柳新进了机械巨头三一重工，持有5000万股，期末持股市值为14.54亿元；还新进了军工股西部超导，持有1500万股，持股市值为9.73亿元。此外，新进了万达电影、华润三九、恒立液压、风华高科等，退出了青鸟消防、光启技术、柳药股份、广誉远等公司前十大流通股东名单。
冯柳增持了非制冷红外龙头睿创微纳，持有2000万股，持股市值为19.97亿元，位列第一大流通股东；增持了海信家电、铂力特、博迁新材等上市公司；减持大华股份1500万股，持股降至1亿股，期末持股市值为21.10亿元。
高毅资产首席投资官邓晓峰管理的产品出现在19家上市公司的流通股东榜单，包括上游资源、军工、汽车零部件等行业，合计持股市值为133.82亿元。他坚定持有紫金矿业、西部矿业、锡业股份、天山铝业等资源类公司，旗下两只产品合计持有紫金矿业7.05亿股，二季度末持股市值为68.34亿元，为第一大重仓股。
邓晓峰新进了圆通速递，高毅晓峰2号致信基金持有4047.55万股，期末持股市值为4.05亿元；增持了新能源车零部件公司旭升股份，四只产品合计持有1453.57万股，持股市值为4.91亿元。他还增持了派克新材、浦东金桥、中航电测、宏发股份、纳思达、柯力传感等，减持了中直股份、爱博医疗、开立医疗等。
高毅资产董事长邱国鹭、明星基金经理吴任昊、卓利伟管理的产品均新进天地科技，这家公司发展煤矿智能化业务；另外，孙庆瑞、卓利伟双双新进航空轮胎制造企业森麒麟的前十大流通股东名单。
千亿私募景林资产在二季度依旧持有大华股份2836.19万股，期末持股市值为5.98亿元；新进了东软集团、德方纳米、安道麦A、歌力思、永新光学等，增持了深圳机场，减持了蓝思科技。
另一家千亿私募淡水泉投资在二季度新进招商轮船，两只产品合计持有8830.67万股，期末持股市值为4.08亿元；新进深南电路，合计持有287.13万股，持股市值为3.19亿元；新进顺丰控股，持有1377.73万股，持有9.33亿元；对北大荒、濮阳惠成持股保持不变。
林鹏“奔私”后创立的和谐汇一在二季度新进了国产化DCS龙头中控技术，3只产品合计持有202.62万股，期末持有市值达到1.9亿元；减持了山鹰国际。
杨东旗下宁泉资产增持了大亚圣象、兆驰股份、中新集团，减持了华能水电。裘国根执掌的重阳投资，新进了锐明技术、永冠新材、卓越新能，但持股市值都不高；增持了新和成，对上海家化、川投能源保持持股不变。
高瓴旗下礼仁投资新进了华兰生物，持有1105.99万元，持股市值为4.06亿元；新进了丽珠集团、超图软件，增持了安图生物。
林利军的正心谷资本则增持了新洋丰，持有2163.26万股，持股期末持股市值为3.38亿元；新进华鲁恒升，持有1513.35万股，期末持股市值为4.68亿元。
关注周期、半导体、消费等行业
世诚投资表示，半年报展示上市公司整体业绩喜人，全部A股公司录得超过50%的强劲利润增速。基于更可比的2019年上半年，隐含的两年复合增速也令人鼓舞。“通过半年报和跟上市公司交流发现，不少公司对于未来一段时间的行业前景及公司基本面也提供了正面的展望和积极指引。同时，一个边际变化是，随着时间的推移，盈利的分布将从上游周期品往中游制造业迁移。而在下游消费品行业，盈利将进一步往头部优势企业集中。我们的投资布局也将顺应这些变化。”
于翼资产称，二季度业绩呈现十分明显的结构性分化，工业、消费、医药、TMT、大金融二季度盈利同比增速差异很大。从细分板块来看，半导体板块业绩亮眼，延续了去年下半年的业绩景气度，功率半导体、MCU、电源驱动芯片等细分板块表现更为突出；消费电子端，大部分业绩不理想，收入较去年同期低基数有一定增长，而净利润受原材料涨价表现不佳。
星石投资认为，A股上市公司利润依旧保持高位，今年PPI保持坚挺是确定性相对更高的宏观因素，将对上市公司利润保持高增提供有力支撑。ROE在资产周转率和利润率双重影响下也继续保持回升。从细分行业来看，受益于PPI上行的顺周期行业与非周期新兴产业的盈利增速领先，且这一特点短期难以改变。交通运输和社会服务行业ROE提升，表明消费行业景气度出现边际改善，消费行业盈利或已接近底部。在上市公司盈利普遍向好背景下，投资布局时仍需关注“估值-盈利”的匹配度。
主力持仓动向
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【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示，婚姻登记场所是人群聚集场所，部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记，控制登记人数，分批分段登记，减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯：欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率：尽管通胀年率保持稳定，但核心通胀率有所下降，这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变，并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称，目前武汉生活必需品供应基本正常，除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外，大部分重要生活物资供应充足，未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业，商户开业率超过80%，日交易量上升至3000吨以上。（国是直通车）
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示，主要受外国人入境游消费扩大影响，2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示，2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元（1美元约合109.8日元）。其中，商品贸易方面，由于液化天然气价格下跌等因素，进口下降5.6%至75.56万亿日元；由于汽车部件及钢铁等产品出口减少，出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%，为5536亿日元。（新华社）
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大，现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率：0.2%，前值：0.2%，预期：0.1%；瑞士1月CPI月率：-0.2%，前值：0%，预期：-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点，现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为，“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡，未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年，国产Model 3车型的售价就有望降至25万元，降幅接近20%。（新京报）
15:51【内蒙古：对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息，疫情期间，内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%，对面临暂时性经营困难的中小企业，返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部：2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示，2019年，在服务贸易创新发展试点等政策的激励下，我国服务贸易总体保持平稳向上态势，逆差明显下降，结构显著优化，高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元（人民币，下同），同比增长2.8%。其中，出口总额19564.0亿元，同比增长8.9%；进口总额34588.9亿元，同比减少0.4%。（第一财经）
15:51【振华股份：疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告，公司目前生产经营稳定，所有产能均正常开工，原材料采购能基本满足生产需要，由于疫情导致下游客户开工推迟，公司出货量减少，产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化，适度调整生产经营策略，尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告，公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元，较去年同期的合并营业收入减少27.83%，较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子：与京东方集团签订了多份销售合同，合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行：银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券，募集资金全部用于绿色信贷。
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