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新能源主题基金降仓 行业投资机会或分化
为抵御板块回调带来的净值回撤风险，多数新能源主题基金一季度选择不同程度地降低股票仓位。
面对新能源板块的回调，基金经理对部分能源车、锂电池个股的加减仓方向也出现分歧。
展望后市，基金经理表示，新能源行业的逻辑没有发生变化，坚定看好未来十年行业的发展。不过，随着高景气行业整体调整，后续行业投资机会将出现分化。
整体降低仓位
新能源基金调仓呈差异化
数据显示，30只名称中带有“新能源”的主题基金(各份额合并统计)中，有26只一季度减少仓位，仅4只逆势加仓。
具体来看，工银瑞信新能源汽车减仓幅度最大，组合中股票市值占基金资产净值比由去年底的94.19%减少至80.14%。长江新能源产业一季度末股票仓位为75.86%，较去年底的87.16%降低了11.3个百分点。此外，农银汇理新能源主题、融通新能源、华富新能源、浦银安盛环保新能源等仓位均降低6个百分点以上。
与此同时，博时新能源主题、中银证券新能源、景顺长城新能源产业、东方新能源汽车主题等逆势小幅增加仓位。
根据基金一季报披露的前十大重仓股数据，新能源主题基金对产业链个股的调仓动作各不相同。
就宁德时代而言，一季度农银汇理新能源主题进行减仓，而东方新能源汽车主题则进行了加仓。信达澳银新能源精选大幅增持后，宁德时代由上季度末的第6大重仓股跃升为第1大重仓股。此外，工银瑞信新能源汽车也进行了大手笔增持。
对于上游资源板块，不同的基金经理也出现了不一样的操作。杨锐文管理的新能源产业对盐湖股份、华友钴业进行减持，而施成管理的国投瑞银新能源对华友钴业、盐湖股份进行大幅增持。
行业投资机会或将分化
多位主攻新能源赛道的基金经理在一季报中表示对板块未来走势和投资机会坚定看好。
展望二季度，南方新能源产业趋势基金经理史博认为，新能源行业的逻辑没有发生变化。他直言看好未来十年新能源行业的发展，因为现在无论是新能源汽车的渗透率还是风光发电在能源结构中的占比都处于相当低的水平。
“二季度是行业成长趋势验证的关键时间点。随着去年底高景气行业股价整体调整，后续行业投资机会将出现分化，因此对于板块轮动的把握以及选股的要求会更高。”史博表示。
杨锐文认为上半年是周期类占优，下半年是科技成长类占优。“尽管科技成长类的机会表现相对萎靡，但这些代表未来，随着过度悲观的风险偏好修复，这些板块也会出现估值修复的机会。我们认为市场高估了短期的风险，低估了长期的空间与机会。因此，布局上依然以科技成长为主。”他进一步表示，电动智能汽车和车规级半导体及自主可控是其长期看好的两大方向。
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