明星基金持仓亮相 “喝酒吃药玩新能源”依旧

　　基金二季报持续披露中。近期易方达基金张坤、睿远基金傅鹏博、银华基金焦巍、广发基金刘格菘等明星基金经理所管理的基金公布了二季报。二季度末，张坤管理的易方达蓝筹精选规模重回600亿水平，有望再次争夺最大主动权益类基金之位，持仓上则继续重配白酒以及部分港股科技股。傅鹏博管理的睿远成长价值加仓通威股份、吉利汽车、迈为股份等，焦巍管理的银华富裕主题也继续重仓白酒和医药，广发基金唐晓斌管理的广发多因子大举加仓非银金融，刘格菘则继续配置新能源赛道。可以看到，白酒、医药、新能源等赛道仍然是他们关注的重点。

　　A 易方达张坤减持海康威视

　　由知名基金经理张坤管理的易方达蓝筹精选公布了二季报，该基金是市场上规模数一数二的主动权益类基金之一。截止今年二季度末，易方达蓝筹精选资产规模达到628亿元，较上一季度末增长了75亿元。规模的增长一方面是由于二季度该基金净值反弹，另一方面则是二季度该基金获得约8792万份净申购。

　　早在2020年三季度，易方达蓝筹精选以339亿元的规模成为市场上最大的主动权益类基金，此后规模不断增长，到2021年三季度末增长至698亿元，蝉联规模桂冠5个季度。2021年末，易方达蓝筹精选规模小幅下降至676亿元，中欧医疗健康反超易方达蓝筹精选，以775亿元的规模登顶。事实上在2020年三季度易方达蓝筹精选规模登顶时，中欧医疗健康资规模为204亿元，在主动权益类基金中排名第18位。此后中欧医疗健康不断获得资金申购，规模大增。

　　回顾今年二季度，中欧医疗健康净值上涨不到5%，易方达蓝筹精选净值上涨13%以上。截止记者发稿，中欧医疗健康尚未发布二季报，规模最大的主动权益类基金这一荣誉可能再次发生变动。

　　从配置看，二季度末易方达蓝筹精选股票仓位为92.68%，与一季度末相比基本持平，仍然重仓白酒，其次是港股互联网股、金融股等。前十大重仓股包括五粮液、洋河股份、泸州老窖、贵州茅台，个股占基金净值比均在9%以上。其次是港股市场上的腾讯控股、港交所、美团、药明生物等。此外还配置了A股招商银行和伊利股份。除美团和药明生物外，其余个股占比均在7%以上，个股持仓较为集中。

　　与一季度末相比，药明生物为新进前十大重仓股，海康威视则退出。

　　B 多位基金经理震荡中调仓

　　除易方达蓝筹精选外，睿远成长价值、易方达消费行业、农银汇理新能源主题 、东方新能源汽车、华夏能源革新、银华富裕主题、广发多因子、广发行业严选三年持有等规模较大、市场关注度较高的基金也公布了二季报。其中易方达消费行业、农银汇理新能源主题、东方新能源汽车、华夏能源革新作为行业/主题基金，在配置上有一定的倾向，而睿远成长价值、银华富裕主题、广发多因子、广发行业严选三年持有的持仓值得关注。

　　傅鹏博管理的睿远成长价值二季度末股票仓位为91.53%，与一季度末持平。其重仓股主要是电子、通信、化工、建材、电力设备、汽车等行业的个股，行业上较为分散。前十大重仓股包括三安光电、中国移动、立讯精密、东方雨虹、万华化学、通威股份、吉利汽车、沃森生物、迈为股份、国瓷材料，相比一季度末，通威股份、吉利汽车、迈为股份为新进，而一季度末持有的先导智能、大族激光、卫宁健康则退出。截止二季度末，该基金资产规模为325亿元，较一季度末增长了44亿元。

　　焦巍管理的银华富裕主题二季度末股票仓位为92.33%，较一季度末增长了6%以上，且该基金较一季度末增长了24亿元左右，达到197亿元。这也意味着该基金有明显的主动加仓。从持仓看，该基金继续重仓酒和药，前十大重仓股包括白酒、啤酒、医美、中药等行业，相较一季度末，泸州老窖、珀莱雅为新进重仓股，一季度末持有的招商银行和药明康德则退出前十大重仓股之列。

　　唐晓斌管理的广发多因子二季度末资产规模为181亿元，较一季度末减少了28亿元。不过从业绩比较来看，今年以来截止7月19日，其净值累计下跌11.74%，表现优于睿远成长价值、银华富裕主题等基金。从配置看，二季度末广发多因子股票仓位90.23%，前十大重仓股调仓比较明显，一季度末则主要持有有色金属、钢铁煤炭、化工、地产等行业，二季度主要持有非银金融和部分TMT行业，前十大重仓股包括华泰证券、中信证券、东方财富、同花顺、东山精密、国泰君安、容百科技、恒生电子、贝特瑞、荣耀玻璃。

　　刘格菘管理的广发行业严选三年持有二季度末股票仓位为94.66%，与一季度末相近。其资产规模为143亿元，较一季度末增长18亿元。从配置看，广发行业严选三年持有的前十大重仓股与一季度末相比变化不大，仍然是沿着新能源赛道进行重配，还持有一些汽车、电子等板块。前十大重仓股包括小康股份、隆基绿能、晶澳科技、亿纬锂能、阳光电源等。