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疫苗板块深蹲起跳!调整结束了吗?医药主题基金上车机会来了?

2020-09-25 15:42:04 来源:广东财经网

  9月25日,A股生物疫苗板块表现强势,板块涨幅超2%,医疗器械、病毒防治等相关板块同样涨幅居前。个股方面,博晖创新、赛升药业涨超10%,万方发展、海利生物涨停。

疫苗板块深蹲起跳!调整结束了吗?医药主题基金上车机会来了?

  疫苗板块指数在8月4日创出历史新高后,转入调整过程,36个交易日板块指数累计下跌25.76%,而机构认为近期医药生物板块大涨,主要归于股价回调充分、业绩增长确定、海外第二波疫情等。

  此前涨势如火如荼的医药板块,8月初以来出现了明显回落,跌幅位居榜首,相关基金也出现不同幅度回撤。随着医药板块持续调整,短期内市场风险已得到了较大程度的释放。考虑到外部不确定性风险将相继落地,医药板块部分高景气领域即将迎来不错的中长期配置时点。建议投资者借道基金定投布局。

  疫苗板块深蹲36天后起跳

  疫苗板块指数在8月4日创出历史新高后,转入调整过程,36个交易日板块指数累计下跌25.76%,控制仓位成为近期操作的“关键词”。而近期,板块触底回升,9月23日大涨6%后今日再度涨超2%。

  除了获利盘涌出,双节临近导致资金谨慎观望情绪日趋浓厚也是持续调整的“内生动力”之一。但短期的“深蹲”对于市场来说也并非绝对的坏事,对于想上车的投资者来说,疫苗股“跌透”再抄底还是有诱惑力的。

  私募排排网研究员姚京津在接受《证券日报》记者采访时表示,疫苗板块近期回调非常明显,回调幅度较大,可见风险释放较为充分。但可以看到,全球疫情仍未出现拐点,考虑到全球对疫苗有着较大的需求,我们认为疫苗板块仍然值得期待。而且疫苗临床试验进展非常顺利,疫苗相关上市公司今年业绩肯定不会差,预计净利润同比会出现较大幅度的增长。

  提及业绩,数据统计发现,今年上半年,有32家公司实现净利润同比增长,占比65.31%,其中,10家公司上半年净利润同比增幅翻倍,此外,截至9月22日,共有6家公司披露三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达到4家,并且报告期内净利润同比增幅均有望超过40%。

  资金的回流引发了关于绩优错杀股能否“起跳”的讨论。森瑞投资董事长林存表示,疫苗长期依旧是一个非常好的赛道,许多病种都还需要疫苗去解决。疫苗企业的成长性建立在企业当前品种市场竞争格局,以及新品种的推出速度,同时公司以往的市场推广能力也可以作为一定参考。对于鉴定疫苗企业,我们不能仅仅看短期的业绩,其次还要看公司的研发管线,管线品种的进度,未来市场空间格局,都是非常重要。

  进一步梳理发现,上述18只率先实现大单资金净流入的绩优疫苗股中,有12只个股最近1个月内也获得机构认可频频推荐,其中,中牧股份、普莱柯等两只个股机构看好评级家数均在10家以上,分别为13家、12家,瑞普生物、长春高新、智飞生物、康华生物、康泰生物等5只个股机构看好评级家数也均在4家及以上,其他获机构看好的疫苗股还有,华兰生物、鹏鹞环保、生物股份、达安基因、万泰生物。(证券日报网)

  医药板块调整结束了吗?

  临近十一长假,资金观望情绪较高,本周两市成交额持续萎缩。而生物疫苗等超跌品种反弹,说明资金博弈的主要思路转为超跌股。值得注意的是,创业板指数再度完成2600点整数关口的收复,但成交没有放量,没有成交量的配合,反弹高度会受到抑制。

  近期医药板块回调较多,估值已有所下降,医药行业长期成长确定性高,再回调空间有限,当前时点建议继续围绕医疗新基建,关注医疗器械、疫苗、医疗服务、连锁药店和创新药及产业链。

  1、医疗器械领域:建议关注迈瑞医疗、安图生物、迈克生物、万孚生物、海尔生物、奥美医疗、鱼跃医疗等。

  2、疫苗板块:新冠疫情下,建议关注沃森生物、智飞生物、康泰生物、长春高新、华兰生物;

  3、医疗服务:一季度受影响,门诊量下滑,但专科医疗服务相对是刚需,二季度迎来较快恢复,重点关注:爱尔眼科、通策医疗等;

  4、连锁药店:上半年各家连锁药店均取得较好成绩,行业景气度高,当前背景下渠道价值凸显,重点关注:大参林、益丰药房、老百姓、一心堂等;

  5、创新药:创新药企业一季度受疫情影响业绩增速出现阶段性下滑,随着二季度门诊量逐步恢复,下半年有望恢复较快增长。建议关注恒瑞医药、贝达药业、浙江医药等;

  6、创新药产业链,新冠疫情背景下,海外客户转单明显,虽然一季报受国内疫情影响,但影响逐步消除,国内创新产业未来趋势确定,创新药产业链有望持续受益,建议关注药明康德、康龙化成、凯莱英、泰格医药等。

  高禾投资管理合伙人刘盛宇表示,医药生物板块大涨,主要归于股价回调充分、业绩增长确定、海外第二波疫情等。

  刘盛宇认为,欧洲迎来第二波疫情,对防疫物资、检测试剂和疫苗等行业都是利好消息。

  医药生物板块这一轮行情还能持续多长时间?

  “比较难预测,我觉得还是取决于全球疫情情况,从目前看来,防疫和检测类的公司三季度和四季度业绩还是不用太担心。”刘盛宇说。

  开源证券指出,重大卫生事件往往推动着医药行业的进步,在新冠肺炎疫情防控下,疫苗研发成为焦点。同时,我国医疗体制改革仍在推进,医药新基建、药品创新,医疗服务等领域不断升级革新。我们认为,医药将是具有持续增长性的行业之一。(财富动力网)

  医药主题基金迎上车机会?

  与7月上旬势如破竹般大涨的行情不同,8月以来,震荡俨然成为了A股市场的主基调,诸多热门板块,在此背景下纷纷开启了回调模式。

  尤为值得注意的是,此前涨势如火如荼的医药板块,8月初以来出现了明显回落,跌幅位居榜首。

  那么,经历了近期的持续回调过后,当下医药板块究竟是否变得“便宜”些了呢?

  数据显示,截至9月24日,申万医药生物指数当前的市盈率(TTM)为49.26,正处于成立以来78.15%的历史分位点。

  虽然其估值水平还谈不上“便宜”一说,但不可否认的是,医药板块当下的估值水平,较今年7月底时已出现了明显回落,历史估值分位点已下降了13.57个百分点。

  在一些机构看来,随着估值水平回落,医药板块已逐渐展现出配置价值。此外,从长远的角度来看,医药行业前景同样值得期待。

  万联证券相关研报显示,随着医药板块持续调整,短期内市场风险已得到了较大程度的释放。考虑到外部不确定性风险将相继落地,医药板块部分高景气领域即将迎来不错的中长期配置时点。

  需要注意的是,在国外第二波公共卫生事件再度引起市场担忧的情况下,近日口罩、疫苗等概念板块再度备受市场关注。某种程度上来说,在国外公共卫生事件持续发酵的背景下,医药板块或许仍会受到市场持续关注。

  医药板块持续调整之下,对持有相应主题基金的朋友来说,显然会带来困扰。

  对早早上车的朋友而言,医药板块出现回调,浮盈回吐,若有资金使用的需求,可适当进行部分止盈。

  而对上车不久的投资者来说,当下则可能正面临着浮亏的问题。不少基民朋友可能会犹豫,当下究竟要不要及时赎回止损?

  其实,较忍痛赎回而言,定投或许是个更加值得考虑的选择。即便我们在2015年市场大顶附近,按以下条件定投医药板块,效果也是不错的。

  就回测数据显示,即便是在历史高位上车,但如果坚持定投至今,最终仍能获得将近61%的收益率。虽说彼时若持有不动,最终也能获得超15%的收益率,但较定投收益而言,差距无疑非常明显。

  因此,在不少机构长期看好医药行业前景的情况下,对持有医药主题基金的朋友来说,即便出现短期浮亏,其实也不必过于在意。坚持做好定投,相信待医药板块止跌回升后,自然就会获得相应的回报。(财富号)

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数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2020-09-24

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