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百龙创园冲刺IPO：拟募集资金7亿 农夫山泉为前五大客户之一
近日，山东百龙创园生物科技股份有限公司(下称“百龙创园”)递交申报稿冲刺IPO，保荐机构为中德证券。
本次申请上市，百龙创园拟募集资金7亿元，用于“年产3万吨可溶性膳食纤维项目”、“年产1万吨低聚异麦芽糖项目”、“年产6000吨结晶麦芽糖醇结晶项目”、偿还银行贷款，以及补充流动资金之中。
增长缓慢
百龙创园成立于2005年，并于2016年整体变更为股份有限公司。
截至招股书签署日，公司控股股东为窦宝德，持有公司63.18%的股份，为百龙创园董事长;窦光朋持股3.21%，担任百龙创园副总经理。窦宝德和窦光朋系父子关系，两人同为公司实际控制人。
除实控人外，持股5%以上的大股东还包括深圳恩复开金投资合伙企业(有限合伙)、深圳鸿庆华融二号投资企业(有限合伙)，持股比例分别为14.42%、5.26%。
据悉，公司主营业务为益生元系列产品、膳食纤维系列产品和其他淀粉糖(醇)系列产品的研发、生产及销售，低聚异麦芽糖、低聚果糖、低聚半乳糖等主要产品定位于中高端，广泛应用于食品、乳制品、饮料、保健品、医药、动物营养及饲料等行业。截至目前，公司可生产60多种不同规格型号的功能性食品配料产品。
公开数据显示，2016年-2018年以及2019年上半年，百龙创园实现营业收入分别为3.36亿元、3.11亿元、3.56亿元、1.97亿元，对应净利润分别为6479.85万元、6373.39万元、6530.44万元、4106.82万元。
不难看出，公司的收入增长较为缓慢，近三年的年复合增长率仅2.93%。从收入明细来看，在公司三大主营业务中，“膳食纤维系列”产品收入呈现不断下滑的趋势，“其他淀粉糖(醇)系列”也未有明显的增长。
公司主营业务近年收入明细 图片来源：公司申报稿
为何主营产品会出现明显的下滑?
对此，IPO日报致电百龙创园董秘办并发去采访函，对方表示“会查看采访函”，但截至发稿暂未回复。
客户集中
作为一家全球益生元和膳食纤维产品生产商，公司的产品远销美国、加拿大、俄罗斯、韩国等国家和地区。
报告期内，公司海外销售收入分别1.32亿元、1.14亿元、9407.6万元和7955.01万元，占总收入的比重分别为40.54%、38.15%、27.95%和41.40%。
其中，公司在海外最大客户系美国SMI公司，且2016年以来，美国SMI公司一直稳居公司第一大客户的位置，报告期内产生的采购额分别为1.25亿元、1.03亿元、6228.6万元、3846.17万元。
对此，公司表示，拓展海外市场可能存在的主要风险包括商标和知识产权保护、当地政治和经济局势、贸易政策、法律法规和管制措施的变化等，如果上述因素发生了对公司不利的变化，将对公司海外市场的产品销售造成负面影响。
此外，百龙创园还存在客户相对集中的特点。
截至2019年6月底，公司前五大客户分别为美国SMI公司、普贤公司、广州华汇生物实业有限公司、农夫山泉、加拿大健康配料。2016年，前五大客户也出现了娃哈哈和达利集团的身影。
根据申报稿，百龙创园对前五名客户的销售收入分别为2.02亿元、1.7亿元、1.47亿元、8488.18万元，占当期总收入比重分别为60.14%、54.79%、41.45%和43.09%。公司表示，报告期初因产能有限，需要集中有限的资源服务于少数重点客户，导致公司的客户相对集中。
存不规范融资
IPO日报注意到，公司曾开具无真实交易背景的票据进行融资，融资总额为1.1亿元。
申报稿披露，2016年初，公司因短期内偿付到期债务的资金压力较大，曾通过向其他单位开具无真实交易背景的票据，经背书转让后，向银行贴现后再汇回公司，以此进行融资。票据到期后，由公司自行兑付。2016 年7月后，公司不再开具无真实交易背景的银行承兑汇票。
截至2016年底，上述票据已全部解付完毕，票据所产生的债权债务均已履行完毕，未造成任何经济纠纷和损失，也未因不规范使用票据的行为受到过行政处罚。
此外，申报稿中还披露了公司为满足银行相关规定的要求，存在通过第三方取得银行贷款的情形。公司表示，2018年3月后不再以该等形式获取银行贷款，且截至2018年7月31日已归还了全部该等形式的银行贷款及利息。
百龙创园存在上述不规范融资行为，或许是因为自身资金短缺。
公司表示，目前主要依赖自有资金及银行借款维持日常生产经营及扩大生产规模。若仅靠积累的自有资本或银行借款，公司未来发展将受到融资渠道的限制。
业内人士认为，百龙创园的上市或正是为解决资金短缺这一问题。
截至2016年末、2017年末、2018年末及2019年6月底，公司的现金及现金等价物余额分别为1.55亿元、1.54亿元、7526.18万元、7106.66万元。
在此次上市的募集资金用途中，公司拟投入2.34亿元、3700万元，分别用于补充流动资金和偿还银行贷款。
（国际金融报记者 杨紫薇）
原标题：农夫山泉为大客户，这家公司现在要IPO募资“补血”
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