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四季度以来基金密集走访552家公司 五行业受关注 逾两成为科技股
在爆款权益基金的阵营急速扩容下,基金经理的调研足迹也让投资者愈发关注。
“随着四季度的到来,各大基金公司均开始准备明年的布局。”榕树投资研究部主管李仕鲜在接受《证券日报》记者采访时表示,明年市场或将延续结构性的上升行情,其中,消费、医药和科技等三领域依然是重点关注的方向。
《证券日报》记者统计后发现,四季度以来截至12月11日,沪深两市共有552家公司获得基金公司密集调研。其中,歌尔股份、新产业、新洁能、迈瑞医疗等4家公司期间累计接待参与调研的基金公司的家数居前,均超100家,分别为179家、131家、103家和103家。紧随其后的是,长春高新、海康威视、汇川技术、卫宁健康、传音控股、吉比特、兆易创新、华测检测、伊之密、广联达等公司,期间接待基金公司调研家数均超70家,占比逾两成。
从申万一级的行业分布来看,上述四季度以来,获基金公司调研的552只个股,主要扎堆在电子、医药生物、机械设备、化工和计算机等五行业,涉及个股数量分别为80只、63只、50只、50只和47只。由此计算,以电子和计算机为代表的科技股的共有127只个股,成为基金公司重点关注的领域。
对此,李仕鲜进一步阐述到,在科技板块中,重点看好新能源汽车板块和苹果产业链。近期,国内新能源汽车销量持续走高,预期明年上半年的新能源汽车将维持高销量,叠加今年上半年的低基数,明年上半年将呈现较高增速。苹果产业链受益于苹果新5G手机和其他智能装备的推广,预期相关公司将实现业绩的提升。
在基金公司密集调研走访之际,已有机构提前布局。统计发现,在上述被调研的552只个股中,截至今年三季度,有461家公司的前十大流通股股东名单中均有基金公司现身,占比达83.5%。
在备受基金公司高度关注下,上述个股表现也是可圈可点的。统计发现,四季度以来,在市场震荡攀升中,上证指数累计涨幅为4.01%。在552只个股中,有206只个股跑赢同期上证指数,占比近四成。其中,新洁能、立昂微、朗姿股份、河钢资源、*ST融捷等5只个股,期间累计涨幅均超100%,尽显强势。
“基金公司的重点调研方向往往代表着市场下一步的核心布局方向。”巨泽投资董事长马澄告诉《证券日报》记者,当前基金公司对电子、医药生物、机械设备、化工和计算机等行业进行重点走访,表明基金对于明年后疫情时代顺经济周期板块的看好。近期,疫苗利好不断,欧美预计将于明年6月前全部完成接种。此举将意味着明年经济复苏预期强劲,而经济复苏必将带动需求,使电子、机械设备、化工等行业产业链全面复苏。同时,今年疫情使得全球对在线办公、计算机、云服务需求大增,叠加5G已经开始进入应用场景阶段,所以,计算机领域在未来会有相当大的发展空间。
对于后市,金百临咨询分析师秦洪在接受《证券日报》记者采访时表示,当前A股市场的机构投资者的话语权持续提升,由于资金结构的巨变、IPO提速等因素,如果再考虑到我国经济体出现产业转型、经济升级等因素的话,在未来A股市场,越来越多的边缘股、绩差股的股价走势仍将持续疲软。但是,能够持续创造增量价值、增量利润的朝阳产业、成长行业的龙头股的股价走势则有望持续震荡走高。由于,此类个股又是A股主要指数的权重股、人气股,所以,此类个股的涨升背后,可能是指数节节走高。
与此同时,万联证券分析认为,年末A股存量资金博弈加剧,考虑到年底流动性相对偏紧,预计短期内市场或延续震荡调整,看好防御性板块如食品饮料、农林牧渔和大金融板块。行业配置方面可关注三条主线:一是,关注低估值银行、保险等大金融和交通运输蓝筹;二是,关注有色、化工、汽车等顺周期行业;三是,关注数字货币、半导体、新能源及高端装备等“十四五”主线。
表:四季度以来参与调研的基金公司家数在50家及以上个股一览
制表:张颖
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