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南向资金大举抢筹 筛选港股主题基金门道多
2月2日，恒生指数收涨1.23%，工业、医疗保健、消费板块领涨。2021年开年以来，恒生指数已上涨7.41%，跑赢同期上证指数和深证成指表现。年初以来，南向资金已经大幅净流入逾3400亿港元。
对于看好港股的投资者来说，通过港股主题基金买港股，可以说是不错的途径，但当前市场上可投资港股的基金超过1000只，应该如何筛选成为了投资者面临的难题。
南向资金大举抢筹
2021年开年以来，南向资金持续流入抢筹港股。
数据显示，2021年开年以来，南向资金连续22个交易日净流入，其中21个交易日净买入都超过100亿港元。从累计买入情况来看，2021年南向资金净买入总额已达3443.77亿港元，增配力度历史罕见。
被称为“估值洼地”的港股为很多投资机构看好。天弘港股通基金经理刘国江表示，看好港股市场主要的逻辑就在于其基本面改善。“港股市场很多个股基本面与内地经济息息相关，因为很多都是在内地经营在港股上市的企业。从去年三季度开始，企业盈利数据已经非常明确地出现改善迹象，预估这种改善将会持续几个季度以上。在这个背景下，港股市场上涨有了强有力的内在支撑。”
港股主题基金超千只
国信证券经济研究所首席策略分析师燕翔称，如果看好港股机会，可以通过买基金来投资港股，一方面需要关注基金经理的配置方向，另一方面也可以关注其历史上港股配置的比例，如果港股配置比例较高，也是不错选择。
根据招商证券定量与基金评价研究任瞳团队发布的统计数据，当前共有1162只基金可投资港股。公募基金投资港股主要通过港股通和QDII等方式，可投资港股的基金主要可分为可投资港股的QDII基金和港股通基金，也可以分为指数型和主动管理型港股基金。
其中，指数型港股基金可划分为QDII指数基金和港股通指数基金。基金跟踪比较多的港股类指数主要为恒生中国企业指数和恒生指数，2020年发布的恒生科技指数也受到了高度关注。
招商证券研究显示，成分股中港股占比较高的指数型产品中，跟踪恒生中国企业指数的共8只，包括了4只QDII基金，跟踪该指数的代表基金为易方达恒生H股ETF。
选择与投资理念相匹配基金
可投港股的主动管理型基金可分为主动管理型QDII港股基金和主动管理型港股通基金。
招商证券研究显示，目前共57只QDII主动管理基金可投资港股，投资区域限定为香港单一市场的共5只。从实际投资比例来看，2018年至今投资港股仓位占基金资产净值比例不低于40%的主动基金共27只。规模不低于2亿元的产品共13只，嘉实海外中国股票、富国中国中小盘、广发全球精选、国富大中华精选和富国蓝筹精选的规模排名靠前。
主动管理型港股通基金中，港股主题基金共有113只，其他可投资港股的共有922只。2018年以来港股投资仓位占基金资产净值平均比例不低于40%的基金共有78只，近期规模高于2亿元、近3年未更换过基金经理的基金共有15只，其中泰康沪港深精选、前海开源沪港深蓝筹、广发沪港深新机遇和广发沪港深新起点的仓位中枢相对较高。
对于主动管理型基金来说，不同风格的基金经理也有不同的行业配置偏好。招商证券研究显示，对信息技术板块配置比例较高的有国富沪港深成长精选、广发沪港深新起点、汇丰晋信沪港深等；在消费板块配置比例较高的是中欧丰泓沪港深、南方香港优选和富国中国中小盘；对医药板块配置比例较高的是易方达亚洲精选、富国中国中小盘。
选择主动管理型港股基金的投资者，则可以根据其港股仓位中枢、行业配置偏好等标准来选择，并结合其历史业绩、换手率、持股集中度等进行综合考量，选择与自己投资理念和风险承受能力相匹配的基金。
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