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A股震荡磨底!军工主题基金涨幅居前 可以上车了吗?(一周热门主题基金盘点3.22)

2021-03-22 12:07:36 来源:广东财经网

   上周(3月15日~3月19日)上证综指周涨跌幅为-1.40%,收报3404.66点,从行业主题指数涨跌幅看,各行业指数涨跌不一。航天航空板块涨幅领先,周涨幅为4.30%,环保工程紧随其后,周涨幅为3.46%

A股震荡磨底!军工主题基金涨幅居前 可以上车了吗?(一周热门主题基金盘点3.22)

  航天航空主题基金高居本周榜首,周涨幅为5.74%。航天航空主题基金中,广发中证军工ETF联接(003017)本周涨幅最高,达到2.57%。

  机构指出,A股正处于存量资金博弈的平静期,有底有压,通胀预期和美债收益率的拐点是凝聚配置共识的关键;建议紧扣这两者趋势,提前布局通胀预期的拐点。具体配置方向上,通胀预期拐点前,建议继续配置地产、保险等低估值高性价比防御板块;通胀预期见顶后,建议增配中下游成本端预期好转的制造板块,包括汽车零部件、家电、家居等;同时,随着流动性预期修复,建议增配“五大安全”领域中高性价比的科技安全(消费电子、半导体设备、信息安全)和国防安全(军工)。另外,建议在二季度继续配置市场局部共识较强的疫情受损板块修复,包括旅游、酒店、航空。

  另外,基金定投能够为投资者带来投资收益的“微笑曲线”,需要投资者对市场长期上涨具有坚定的信念。相信资本市场沉浮,有退潮就一定有涨潮。在中国经济长期向好的背景下,整体趋势向上不变,权益市场的长期收益也会得到助力。

  近10周热门行业已用不同颜色标出,具体情况如下:

A股震荡磨底!军工主题基金涨幅居前 可以上车了吗?(一周热门主题基金盘点3.22)

  1、航天航空——周上涨4.30%

  行情分析:博时基金兰乔认为,军工行业的收益弹性大,受市场波动的影响较大。从基本面来看,未来几年军工行业成长性强,一些质地好的军工企业市值有较大成长空间,我们依然看好未来军工行业的长期表现,军工行业坚实的基本面得益于以下三个方面:

  首先是国家明确了需要提升国防实力的目标;其次是国防军费充足;第三是供应端的军事技术也已跟上。

  军工板块受外部事件驱动的影响较大,具有较强的主题投资色彩。从更长期的维度看,军工企业的股价还是由基本面因素决定的,包括行业发展前景、生产经营状况、经营业绩等。

  长期来看,军工行业会出现很多投资机会,依然看好基本面向好、未来增长潜力大的赛道上的好公司,着重布局确定受益于武器装备建设的核心标的,力求获得超额收益。

  优选基金:博时军工主题股票A;富国军工主题混合A;易方达国防军工混合

  相关内容:军工板块投资价值几何?主题基金该怎么选?

  2、环保工程——周上涨3.46%

  行情分析: 今年的政府工作报告提出,要加强污染防治和生态建设,持续改善环境质量,制定2030年前碳排放达峰行动方案。这为环保行业的发展明确了方向。

  东方证券指出,低估值+“碳中和”带动环保板块普涨。龙头公司业绩确定性高。绩优龙头公司存在估值继续提升的空间,建议精选三条投资主线:1)垃圾焚烧:继续看好现金流好,自身造血能力强,估值安全边际高的垃圾焚烧公司。2)环卫:环保服务行业市场空间大,新能源环卫车叠加业绩弹性,看好龙头企业强势突围。3)再生资源:建议关注华宏科技、中再资环。

  优选基金:交银中证环境治理(LOF);长城环保主题混合

  3、医药制造——周上涨3.14%

  行情分析: 随着上市公司年报和一季报陆续披露,市场开始回归业绩主线,其中业绩表现亮眼的医药股受到了资金的广泛关注。兴业证券在最新发布的研报中表示,受疫情影响,去年一季度医药板块大部分公司业绩受损。步入3月,医药板块一季报亮丽的业绩表现将成为重要催化剂,板块有望迎来新一轮上涨周期。

  基金经理指出,投资者应该理性看待市场短期波动,关注长期基本面。市场已步入长期慢牛阶段,调整或是买入机会。作为个人投资者,应从长期视角出发,共享中国资本市场发展的红利。

  优选基金:工银医疗保健股票;中欧医疗健康混合

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