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什么信号？券商股节前大涨！机构一季度重仓却陷入亏损
4月29日，券商股大涨，提振A股市场信心，节前兴奋是否意味着美好的开端？
从近日披露的券商一季度业绩来看，整体同比上涨，个别出现业绩下滑。《国际金融报》记者梳理一季度机构重仓券商股情况获悉，公募基金、QFII、券商、信托等机构对券商股作出减仓动作，不少机构期内持有券商股处于亏损状态，比如中信证券持有中信建投3.8亿股，一季度市值缩水39亿元。
券商股节前大涨
临近“五一”黄金周，“股市旗手”券商概念股大涨。
51只概念股中有47只上涨，涨幅超过3%的有9只。其中，南京证券涨停，收报9.68元/股；国泰君安收涨8.89%，报17.03元/股；兴业证券、湘财股份均涨逾5%；财通证券、红塔证券均跌逾3%。
截至记者发稿，共有43只券商概念股披露一季度业绩报告，“券商一哥”中信证券以164亿元总营收领先，紧随其后的海通证券、国泰君安也超过100亿元。31家券商营收同比正增长，中原证券增幅达146%；12家营收同比有所下滑，华创阳安、哈投股份、锦龙股份降幅超过20%。
中国银河以20亿元归母净利润目前排名第一，东方财富归母净利润同比增长近119%至19亿元，中金公司排名第三。兴业证券、中原证券归母净利润同比增幅分别为341%、280%，国泰君安、方正证券、财通证券增幅均超过130%。18家券商归母净利润同比下滑，哈投股份降近175%，以致亏损1亿元，太平洋证券归母净利润下滑95%，中信建投归母净利润同比降约12%至17亿元。
不少机构投资券商股陷亏损
《国际金融报》记者统计发现，2021年一季度，公募基金、QFII、券商、信托等机构对券商股作出减仓动作，不少机构期内持有券商股处于亏损状态。截至2021年3月31日，机构持有券商股626亿股，相比上年末减少347亿股；机构持有券商股流通市值为7856亿元，相比上年末减少4845亿元。
(2021年一季度部分重仓券商股情况，数据来源：东方财富Choice)
持有券商股机构家数方面，中信证券、中金公司、华泰证券背后持股机构家数居前，分别是170家、106家、91家，对应的本期持仓市值分别约为924亿元、1亿元、74亿元。国泰君安、兴业证券、广发证券背后持股机构家数分别是59家、50家、50家，对应的本期持仓市值分别为701亿元、265亿元、603亿元。
一季度，40只券商股被减持，3只券商股被增持。机构期内减仓申万宏源，华泰证券、东方证券、国投资本均被减持，光大证券、第一创业、国盛金控持仓股数也减少。机构增持了中银证券、国信证券、中原证券。
伴随着2021年A股“先扬后抑”的过山车式行情，券商股在牛年开市(2月18日)后表现低迷，大部分投资券商股的机构陷入亏损。
信托机构方面，吉林信托期内投资东北证券亏损超过3亿元，西部信托投资西部证券亏损约5亿元。QFII和RQFII机构方面，领航投资澳洲投资中泰证券、华林证券共计亏损1416万元。
券商机构方面，中信证券期内持有中信建投3.8亿股，市值缩水39亿元。财务公司方面，中核财务投资长城证券亏损超过1亿元，浙江省财务开发有限责任公司投资财通证券亏损近2亿元。
(2021年一季度部分机构持仓券商股情况，《国际金融报》记者根据东方财富Choice数据统计)
公募基金低配比例明显
东方财富Choice数据显示，一季度公募基金共计持有41只券商概念股，增持3亿股，持仓市值减少68.7亿元，这主要是因为持仓个股亏损所致。
(2021年一季度部分公募基金持仓券商股情况，《国际金融报》记者根据东方财富Choice数据统计)
兴业证券在研报中指出，2021年春节后受市场大幅回调影响，给券商基本面带来负面影响，整体重仓比例继续下滑至0.42%，已低于2018年一季度水平，低配比例达3.25%。近年来，证券行业总资产化趋势渐显，券商股价表现贝塔属性凸显，个股普遍跟随大盘呈现脉冲性上涨行情，持续性弱，因此机构低配比例愈加明显。
根据兴业证券统计，2021年一季度公募基金十大重仓股券商持仓总市值排名前五的依次为东方财富、华泰证券、中信证券、招商证券、中信建投。公募基金十大重仓股中持仓基金数量整体呈减少态势，持仓基金数量增加的券商个股包括国信证券(+5家)、华泰/广发证券(+3家)。持仓基金数量减少的券商个股包括东方财富(-106家)、中信证券(-71家)、招商证券(-15家)、中金公司(-13家)、国泰君安(-12家)。
同时，公募基金十大重仓股中持仓市值整体呈下滑趋势，加仓市值规模券商个股包括华泰证券(+3.29亿元)、兴业证券(+0.28亿元)等。减仓市值规模券商个股包括东方财富(-54.10亿元)、中信证券(-19.51亿元)、国泰君安(-2.07亿元)、招商证券(-1.39亿元)、东方证券(-1.27亿元)。
广发证券表示，券商板块当前估值已处于近3年较低位置区间，具备较强安全边际。当前券商指数市净率PB(LF)已降至1.67倍，位于2019年底部震荡区间。在当前处在控制资本市场容量、上市公司质量不断提升、中长线资金逐步入场、行业资产质量不断提升的背景下，板块估值已具备较强安全边际。
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