加载中 ...
首页 > 基金 > 基金要闻 > 正文

“良心基金经理”杨东出手!7亿多元布局这个板块

2021-04-12 16:20:13 来源:广东财经网

  今年1月初,在新能源板块几乎被市场炒上天的时候,被称为“业界良心”的宁泉资本掌舵人杨东再次提醒,“多数被爆炒热门新能源股面临股价大跌”,并且他已降至半仓。

  牛年春节以来,前期被热炒的板块,纷纷跌了回来,涨的有多高,跌的有多重。被杨东提到的新能源龙头股也纷纷大跌。宁德时代从420多元回调到280元左右,隆基股份也从高点的125元跌至不足80元,阳光电源几乎被腰斩。

  杨东是原兴全基金公司总经理,他在2007年的6000点劝基民赎回,在2015年的5000点公开提醒风险;今年初他提醒的风险,又应验了!

  有意思的是,杨东在今年1月份发声的时候,还在发行新产品。问题来了,他在提醒新能源板块的风险时,看好哪些机会?随着上市公司年报的披露,他的持仓也披露了出来。

  7亿多出手两家公司

  根据洲明科技和利亚德的公告,杨东掌舵的宁泉资本旗下产品大举买入了上述两家MiniLED公司。

“良心基金经理”杨东出手!7亿多元布局这个板块

  根据利亚德2020年年报,截至去年底,宁泉致远39号私募基金持有利亚德6083万股,到了1月27日,宁泉致远39号私募基金小幅减持了22万股,持有利亚德6061万股。

  从利亚德的市场走势看,从去年底至今年1月27日,股价处于震荡状态。但在春节后的核心资产遭到剧烈调整,利亚德却逆势大涨,春节以来截至到4月9日,股价上涨30%左右,最新股价为7.89元,如果杨东持有至今的话,最新持仓市值约为4.8亿元。

  另一家MiniLED公司洲明科技,也被宁泉资本大举买入。根据洲明科技公告,截至3月19日,宁泉致远39号基金持有1382万股,持仓市值约为1.2亿元。从洲明科技的股价走势看,过去五六年来都处于震荡态势,当前股价是基本处于低位。

“良心基金经理”杨东出手!7亿多元布局这个板块

  根据洲明科技4月2日的增发公告,在洲明科技近期的增发中,杨东旗下4只产品获配近1500万股,耗资1.18亿元。

  具体获配情况如下:

“良心基金经理”杨东出手!7亿多元布局这个板块

  如果此前持有的宁泉39号产品没有卖出的话,宁泉资本旗下产品持有洲明科技的最新市值或已2.5亿元。加上持有的利亚德的4.8亿元的持仓,杨东买入上述两家公司的股份市值或已有7.3亿元。

  行业迎来爆发期

  公开数据显示,利亚德和洲明科技均是LED龙头公司。其中,利亚德是国内最早开启MiniLED市场的公司。2020年7月,利亚德全球首发40英寸2KMicroLED标准化商用显示产品。洲明科技同为MiniLED龙头股。目前,MiniLED和MicroLED是行业最大革新和创新点。

  从这两家公司接受投资者调研情况看,今年以来,均吸引众多机构前去调研,涉及机构多达数百家。根据洲明科技的投资者关系记录表,今年1月13日,杨东带领公司旗下两人,亲自前去洲明科技进行了调研。

“良心基金经理”杨东出手!7亿多元布局这个板块

  今年3月2日和3日两天,兴业证券、长江证券、淡水泉、长盛基金和汇添富基金前去调研了洲明科技。今年3月31日,利亚德接受了290家机构的调研,其中包括宁泉资本的王修艺。

  在接受机构调研时,利亚德透露,从去年10月开始,基本就一直处于满产状态,“最初以为是国内疫情得到控制后上半年没有落地的一些订单的集中性的爆发,但是从目前来看,应该是因为行业集中度提升和整合所带来的行业调整,知名度和市占率比较高的企业享受到这种行业调整所带来的红利会越明显。”

  机构非常关注利亚德的MicroLED发展情况。利亚德表示,随着MicroLED技术的落地和产业化,拉动LED行业进入更广阔的市场空间,启动了新一轮的行业高增长周期。Micro直显产品的商业领域应用,以及Mini背光的大规模替换,将带动LED行业增速的大幅提高。

  根据利亚德公告,2020年,随着新技术MicroLED的量产实现,LED行业迎来了10年前小间距电视技术革命之后又一次的技术革命,也迎来了LED行业新一轮的行业周期;2020年第四季度,LED行业出现需求大幅增加,体现在应用端现有小间距产品和逐步扩大规模的Mini背光和MicroLED直显需求提升,带动芯片端及全行业需求量增加。

  洲明科技在接受调研时表示,尽管一季度通常是LED应用行业的“淡季”,但从市场前线信息反馈来看,显示市场需求比前两个年度的增长明显,去年下半年国内订单的爆发保持着延续性。外在驱动上,一方面5G智慧城市、新基建等发展主题在今年依旧是拉动与公司相关基础设施产品的驱动因素;另一方面公司产品在商业各细分场景的应用也在加速渗透,从去年四季度开始整个产业上下游都有明显感知。

  洲明科技表示,LED显示在电影院的市场空间高达千亿元,保守估计10%的替换率,也是百亿级的市场规模。洲明科技透露,MiniLED是类半导体产品,预计平均每年降幅约20%-30%,从2021年第三季度开始,价格优势会逐步显现出来,将为未来发展打开巨大的空间,会引领未来5年的主流LED显示。

  相关报道:

  五大明星基金经理最新动向曝光:一季度杀入环保茅、口腔茅、化工茅

  明星基金经理一季报白马股持仓曝光:傅鹏博增持万华化学 葛兰增持通策医疗

  惊呆!百亿私募也出手买公募 杨东等相中的产品收益如何?

“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。

  • 声音提醒
  • 60秒后自动更新
  • 【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。

    15:54
  • 欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。

    15:54
  • 财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。

    15:54
  • 【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)

    15:53
  • 【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)

    15:53
  • 欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。

    15:53
  • 瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。

    15:52
  • 英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。

    15:52
  • 【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)

    15:51
  • 【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。

    15:51
  • 【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)

    15:51
  • 【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。

    15:50
  • 环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。

    15:49
  • 精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。

    17:12
  • 华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。

    17:03